资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50524.95 93.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3480.66 6.42%
其他资产 192.16 0.35%
资产总值:54197.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 13.10 2122.59 3.93%
新易盛 300502 5.75 2103.18 3.89%
工业富联 601138 30.86 2037.07 3.77%
新华保险 601336 29.27 1790.15 3.31%
南京银行 601009 159.11 1739.07 3.22%
宁德时代 300750 3.41 1371.14 2.54%
山西汾酒 600809 7.07 1371.65 2.54%
贵州茅台 600519 0.93 1340.31 2.48%
宁波银行 002142 49.61 1311.27 2.43%
天孚通信 300394 7.63 1279.98 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 54.64%
金融业 1.13 20.91%
采矿业 0.29 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.43%
科学研究和技术服务业 0.11 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.78%
建筑业 0.07 1.34%
房地产业 0.05 0.93%
农、林、牧、渔业 0.05 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 32.62 1908.27 4.04%
南京银行 601009 140.57 1633.42 3.45%
宁波银行 002142 55.28 1512.54 3.20%
招商银行 600036 31.94 1467.64 3.10%
贵州茅台 600519 1.04 1463.36 3.09%
山西汾酒 600809 7.88 1389.95 2.94%
阳光电源 300274 14.60 989.71 2.09%
宁德时代 300750 3.80 958.64 2.03%
杭州银行 600926 55.19 928.30 1.96%
紫金矿业 601899 47.18 920.01 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 48.23%
金融业 1.21 25.54%
采矿业 0.26 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.92%
建筑业 0.08 1.70%
科学研究和技术服务业 0.08 1.65%
农、林、牧、渔业 0.04 0.89%
租赁和商务服务业 0.04 0.89%