- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2070.39 | 227.30 | -614.91 | -91.45 | -4568.11 |
| 本期利润(万元) | 5248.73 | 6677.06 | 91.11 | 1510.09 | -5630.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.74 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -11.44 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5922.83 | 0.00 | 904.14 | 0.00 | 850.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42823.51 | 45368.31 | 39764.61 | 42489.78 | 41174.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.20 | 1.02 | 1.06 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 13.65 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -11.95 |
| 累计净值增长率(%) | 16.05 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.11 |