申万菱信沪深300指数增强C(007804)_资产配置

申万菱信沪深300指数增强C007804SHEN WANLING'S SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83862.86	83.50%
债券	5031.57	5.01%
银行存款和结算备付金	10305.80	10.26%
其他资产	1231.61	1.23%

资产总值：100431.84万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.76	2430.03	2.43%
中际旭创	300308	3.87	2363.14	2.36%
南京银行	601009	168.29	1923.60	1.92%
山金国际	000975	76.94	1871.95	1.87%
紫金矿业	601899	54.20	1868.27	1.87%
阳光电源	300274	10.84	1853.39	1.85%
宁波银行	002142	64.68	1816.83	1.82%
宁德时代	300750	4.61	1691.60	1.69%
新易盛	300502	3.92	1690.77	1.69%
沪电股份	002463	21.96	1604.62	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	43.89%
金融业	1.92	19.21%
采矿业	0.72	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.24%
建筑业	0.13	1.32%
批发和零售业	0.12	1.17%
科学研究和技术服务业	0.10	1.03%
租赁和商务服务业	0.10	1.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.80	2605.68	3.58%
沪电股份	002463	22.84	1678.05	2.31%
阳光电源	300274	9.98	1615.91	2.22%
宁德时代	300750	3.73	1497.85	2.06%
生益科技	600183	27.54	1487.69	2.04%
中际旭创	300308	3.66	1479.08	2.03%
新易盛	300502	3.60	1318.24	1.81%
浦发银行	600000	102.41	1218.73	1.68%
广发证券	000776	51.15	1139.61	1.57%
澜起科技	688008	7.22	1117.15	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	47.46%
金融业	1.46	20.07%
采矿业	0.53	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.51%
批发和零售业	0.10	1.44%
建筑业	0.10	1.41%
租赁和商务服务业	0.10	1.31%
农、林、牧、渔业	0.09	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.89	2670.34	3.99%
浦发银行	600000	112.07	1555.59	2.32%
成都银行	601838	67.80	1362.78	2.04%
农业银行	601288	203.03	1193.82	1.78%
南京银行	601009	101.47	1179.13	1.76%
东鹏饮料	605499	3.58	1125.87	1.68%
中国人保	601319	126.02	1097.63	1.64%
中际旭创	300308	7.45	1087.24	1.62%
沪电股份	002463	24.96	1062.80	1.59%
国信证券	002736	89.65	1032.77	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	44.39%
金融业	1.58	23.60%
采矿业	0.34	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.32%
建筑业	0.13	1.90%
租赁和商务服务业	0.10	1.57%
农、林、牧、渔业	0.09	1.29%
批发和零售业	0.06	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.20	3441.22	4.55%
北方华创	002371	4.32	1797.12	2.38%
杭州银行	600926	101.94	1471.98	1.95%
浦发银行	600000	132.29	1379.78	1.83%
成都银行	601838	80.03	1375.72	1.82%
海尔智家	600690	46.15	1261.74	1.67%
农业银行	601288	239.70	1241.65	1.64%
格力电器	000651	26.80	1218.12	1.61%
南京银行	601009	116.75	1206.03	1.60%
宁德时代	300750	4.72	1192.87	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	50.64%
金融业	1.63	21.61%
采矿业	0.36	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.03%
建筑业	0.13	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.36%
租赁和商务服务业	0.10	1.35%
批发和零售业	0.07	0.91%
房地产业	0.06	0.83%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	27.50	2766.58	2.77%
25国债01	22.40	2264.99	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5031.57	5.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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