申万菱信沪深300指数增强C(007804)_财务情况

申万菱信沪深300指数增强C007804SHEN WANLING'S SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1258.39	596.38	450.93	-1146.20	-807.09
本期利润(万元)	2600.93	-636.87	-341.58	2475.48	3662.50
加权平均份额本期利润(元)	0.30	-0.07	-0.03	0.16	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.85	0.00	13.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	904.19	0.00	1725.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	19768.60	6317.54	15841.81	18661.10	28741.95
期末基金份额净值(元)	1.53	1.25	1.20	1.22	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	2.65	0.00	12.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.38	0.00	22.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2773.58	4643.47	7667.02	1128.68	3057.36
交易性金融资产(万元)	63179.12	84539.62	102528.66	63564.15	100236.95
其中：股票投资(万元)	59924.63	80072.27	96892.66	60376.85	95190.27
其中：债券投资(万元)	3254.49	4467.36	5636.00	3187.29	5046.68
应付管理人报酬(万元)	54.31	79.30	78.07	57.73	84.40
应付托管费(万元)	9.78	14.27	14.05	10.39	15.19
资产总计(万元)	67167.19	90580.81	111554.90	65057.98	103736.22
负债合计(万元)	257.80	3799.76	266.23	358.97	772.93
所有者权益合计(万元)	66909.40	86781.04	111288.68	64699.01	102963.30
未分配利润(万元)	41406.58	47837.69	54527.85	35354.76	62835.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.50	28.34	11.34	12.51	7.46
投资收益(万元)	4507.83	-5067.67	-4858.54	-9968.01	-2030.79
公允价值变动收益(万元)	-3190.99	15311.74	7110.74	-1637.53	614.27
其它收入(万元)	1.28	34.21	2.32	29.02	19.21
收入合计(万元)	1327.63	10306.62	2265.87	-11564.01	-1389.85
管理人报酬(万元)	357.22	854.88	402.38	1011.56	598.85
托管费(万元)	64.30	153.88	72.43	182.08	107.79
其它费用(万元)	12.21	32.84	15.97	35.35	19.10
费用合计(万元)	455.47	1118.30	515.82	1284.53	763.63
利润总额(万元)	872.15	9188.32	1750.05	-12848.53	-2153.49
净利润(万元)	872.15	9188.32	1750.05	-12848.53	-2153.49

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