资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4108.00 89.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 457.22 10.01%
其他资产 1.91 0.04%
资产总值:4567.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 2.34 212.94 4.69%
巨人网络 002558 4.33 195.68 4.31%
安集科技 688019 0.79 180.28 3.97%
科沃斯 603486 1.64 176.30 3.88%
杭叉集团 603298 5.57 160.03 3.52%
璞泰来 603659 4.98 154.08 3.39%
金力永磁 300748 4.22 144.70 3.19%
科达利 002850 0.72 140.90 3.10%
中鼎股份 000887 5.44 135.24 2.98%
中际旭创 300308 0.34 135.23 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 71.12%
金融业 0.04 9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.31%
农、林、牧、渔业 0.02 4.21%
采矿业 0.01 1.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中宠股份 002891 3.02 187.15 4.66%
巨人网络 002558 7.85 184.87 4.61%
中信银行 601998 16.53 140.50 3.50%
华测导航 300627 3.81 133.28 3.32%
派克新材 605123 1.68 130.87 3.26%
中材科技 002080 6.42 125.19 3.12%
四川路桥 600039 12.64 125.14 3.12%
恺英网络 002517 6.45 124.55 3.10%
中国平安 601318 2.23 123.72 3.08%
吉比特 603444 0.40 120.78 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 47.53%
金融业 0.09 21.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.72%
建筑业 0.02 5.87%
农、林、牧、渔业 0.02 3.94%
教育 0.01 1.46%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 0.45 45.10 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.10 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%