资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3759.39 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 431.20 10.28%
其他资产 2.54 0.06%
资产总值:4193.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.79 210.14 5.03%
南京银行 601009 14.03 149.42 3.57%
中宠股份 002891 4.12 147.08 3.52%
徐工机械 000425 16.95 134.41 3.22%
法拉电子 600563 1.12 133.19 3.19%
思源电气 002028 1.82 132.31 3.17%
嵘泰股份 605133 5.57 131.06 3.14%
上海医药 601607 6.07 127.47 3.05%
格力电器 000651 2.77 125.68 3.01%
中国核电 601985 11.94 124.53 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 59.27%
金融业 0.06 15.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.26%
批发和零售业 0.01 3.05%
租赁和商务服务业 0.01 2.89%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.79 198.99 4.39%
中芯国际 688981 2.71 162.74 3.59%
三一重工 600031 8.47 159.91 3.52%
南京银行 601009 14.03 153.63 3.39%
吉比特 603444 0.63 153.85 3.39%
兴业银行 601166 7.95 153.20 3.38%
中国太保 601601 3.77 147.41 3.25%
海信家电 000921 4.12 146.26 3.22%
中国人保 601319 19.18 142.70 3.14%
恒瑞医药 600276 2.62 137.03 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 57.92%
金融业 0.12 25.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 0.45 45.10 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.10 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%