| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.67 | -20.72 | 3.91 | -49.13 | -158.40 |
| 本期利润(万元) | 38.09 | 53.08 | 16.66 | 14.05 | -154.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.78 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | -13.78 |
| 期末可供分配利润(万元) | -78.26 | 0.00 | -136.42 | 0.00 | -167.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 668.48 | 723.01 | 855.70 | 894.59 | 924.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 5.75 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | -13.94 |
| 累计净值增长率(%) | -10.48 | 0.00 | -13.75 | 0.00 | -15.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 421.27 | 777.44 | 854.33 | 412.00 | 1175.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 3759.39 | 3813.51 | 3756.03 | 5555.98 | 4871.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 3759.39 | 3813.51 | 3756.03 | 5555.98 | 4871.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.32 | 4.46 | 4.71 | 7.43 | 7.82 |
| 应付托管费(万元) | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 1.24 | 1.30 |
| 资产总计(万元) | 4193.13 | 4610.09 | 4623.59 | 5995.10 | 6073.00 |
| 负债合计(万元) | 12.74 | 162.63 | 34.88 | 49.88 | 41.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 4180.39 | 4447.46 | 4588.71 | 5945.22 | 6031.62 |
| 未分配利润(万元) | -348.75 | -575.94 | -710.29 | 104.77 | -0.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.37 | 1.23 | 3.07 | 1.66 | 4.44 |
| 投资收益(万元) | 172.75 | 75.36 | -645.62 | 168.76 | -2004.89 |
| 公允价值变动收益(万元) | 160.29 | 56.20 | 11.39 | 7.60 | -761.39 |
| 其它收入(万元) | 0.29 | 0.09 | 0.71 | 0.68 | 2.06 |
| 收入合计(万元) | 335.70 | 132.88 | -630.45 | 178.69 | -2759.78 |
| 管理人报酬(万元) | 52.53 | 27.06 | 80.15 | 46.29 | 114.10 |
| 托管费(万元) | 8.76 | 4.51 | 13.36 | 7.72 | 19.02 |
| 其它费用(万元) | 3.45 | 3.91 | 13.21 | 6.93 | 18.30 |
| 费用合计(万元) | 71.12 | 39.04 | 115.72 | 65.80 | 163.21 |
| 利润总额(万元) | 264.58 | 93.84 | -746.17 | 112.89 | -2922.99 |
| 净利润(万元) | 264.58 | 93.84 | -746.17 | 112.89 | -2922.99 |