财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.71 |
-10.69 |
6.59 |
12.67 |
-20.72 |
| 本期利润(万元) |
133.33 |
17.31 |
-7.34 |
38.09 |
53.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.98 |
0.00 |
-78.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
600.13 |
556.94 |
622.10 |
668.48 |
723.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.93 |
0.89 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
434.31 |
421.27 |
777.44 |
854.33 |
412.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3663.16 |
3759.39 |
3813.51 |
3756.03 |
5555.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3663.16 |
3759.39 |
3813.51 |
3756.03 |
5555.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
4.32 |
4.46 |
4.71 |
7.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.72 |
0.74 |
0.78 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
4105.27 |
4193.13 |
4610.09 |
4623.59 |
5995.10 |
| 负债合计(万元) |
92.44 |
12.74 |
162.63 |
34.88 |
49.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
4012.83 |
4180.39 |
4447.46 |
4588.71 |
5945.22 |
| 未分配利润(万元) |
-168.96 |
-348.75 |
-575.94 |
-710.29 |
104.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.37 |
1.23 |
3.07 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
-32.88 |
172.75 |
75.36 |
-645.62 |
168.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.29 |
160.29 |
56.20 |
11.39 |
7.60 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.29 |
0.09 |
0.71 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
175.38 |
335.70 |
132.88 |
-630.45 |
178.69 |
| 管理人报酬(万元) |
23.77 |
52.53 |
27.06 |
80.15 |
46.29 |
| 托管费(万元) |
3.96 |
8.76 |
4.51 |
13.36 |
7.72 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
3.45 |
3.91 |
13.21 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
30.19 |
71.12 |
39.04 |
115.72 |
65.80 |
| 利润总额(万元) |
145.19 |
264.58 |
93.84 |
-746.17 |
112.89 |
| 净利润(万元) |
145.19 |
264.58 |
93.84 |
-746.17 |
112.89 |
