上银中证500指数增强型A(009613)_资产配置

上银中证500指数增强型A009613SHANGHAI BANK CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5991.92	93.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	393.04	6.14%
其他资产	12.89	0.20%

资产总值：6397.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	5.59	138.91	2.20%
完美世界	002624	6.91	132.40	2.09%
金诚信	603979	1.84	128.32	2.03%
瑞芯微	603893	0.56	126.31	2.00%
先导智能	300450	1.95	121.33	1.92%
宏发股份	600885	4.55	119.94	1.90%
辽港股份	601880	65.53	114.02	1.80%
燕东微	688172	4.10	112.52	1.78%
高德红外	002414	9.09	112.26	1.78%
科达制造	600499	9.08	111.05	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	60.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.13%
金融业	0.04	7.11%
采矿业	0.03	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	16.66	141.94	1.86%
神州数码	000034	3.60	135.50	1.77%
万达电影	002739	11.00	125.73	1.65%
彩虹股份	600707	18.98	122.61	1.61%
大参林	603233	7.24	118.01	1.55%
鲁西化工	000830	11.50	118.45	1.55%
天地科技	600582	19.77	118.42	1.55%
健康元	600380	10.52	115.98	1.52%
安迪苏	600299	11.89	114.74	1.50%
指南针	300803	1.25	100.99	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	57.06%
金融业	0.10	13.47%
批发和零售业	0.04	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.08%
采矿业	0.02	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.58%
房地产业	0.02	2.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	8.76	168.72	2.03%
华秦科技	688281	1.69	140.36	1.68%
扬杰科技	300373	2.95	136.91	1.64%
顺络电子	002138	4.37	126.21	1.52%
隧道股份	600820	19.16	119.56	1.44%
国机重装	601399	38.41	117.92	1.42%
湖北能源	000883	24.30	116.64	1.40%
博源化工	000683	21.27	116.13	1.39%
国网英大	600517	22.70	114.64	1.38%
大中矿业	001203	12.91	110.77	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	56.28%
金融业	0.06	7.54%
采矿业	0.05	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.09%
批发和零售业	0.03	3.48%
建筑业	0.02	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.11%
房地产业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云天化	600096	7.84	174.83	1.84%
西部矿业	601168	10.58	170.02	1.79%
西部超导	688122	3.68	157.75	1.66%
海油发展	600968	36.47	155.73	1.64%
锐捷网络	301165	2.16	155.95	1.64%
海油工程	600583	28.16	154.04	1.62%
中集集团	000039	19.65	152.68	1.60%
捷佳伟创	300724	2.40	151.70	1.59%
天山铝业	002532	19.09	150.24	1.58%
博源化工	000683	25.24	141.09	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	55.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.24%
金融业	0.06	6.20%
采矿业	0.06	5.83%
批发和零售业	0.05	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.33%
房地产业	0.02	2.59%
建筑业	0.02	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.90%
农、林、牧、渔业	0.01	1.24%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。