上银中证500指数增强型A(009613)_最新动态

上银中证500指数增强型A009613SHANGHAI BANK CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.2895 -0.0025(-0.19%)

累计净值：1.2895

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

上银中证500指数增强型A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：翟云飞

基金规模：0.40亿元

上银中证500指数增强型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.98	7.74	4.08	21.80	3.98
股票型名次	1229	585	1224	1632	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.25	42.47	31.02	34.32	28.95
股票型名次	1698	2241	1403	403	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	华夏中证人工智能主题ETF联接C	3.98	5.46	3.40	61.51	3.98
1228	南方房地产联接A	3.98	2.53	-5.00	11.77	3.98
1229	上银中证500指数增强型A	3.98	7.74	4.08	21.80	3.98
1230	兴全中证800六个月持有指数C	3.98	5.21	6.92	11.98	3.98
1231	富国中证1000优选股票A	3.97	6.77	7.76	26.56	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	科创板ETF	8.22	7.77	-2.44	46.55	8.22
584	华泰柏瑞中证500指数增强C	4.15	7.74	5.09	32.08	4.15
585	上银中证500指数增强型A	3.98	7.74	4.08	21.80	3.98
586	景顺长城量化小盘股票	4.73	7.73	7.71	28.88	4.73
587	易方达中证1000ETF	4.99	7.72	6.09	26.13	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	南方银行联接E	-1.39	-1.74	4.08	-8.53	-1.39
1223	鹏华银行A	-1.41	-1.73	4.08	-8.50	-1.41
1224	上银中证500指数增强型A	3.98	7.74	4.08	21.80	3.98
1225	博道叁佰智航A	2.26	3.38	4.07	18.65	2.26
1226	博时中证1000指数增强C	4.48	6.60	4.07	22.01	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	广发高端制造股票C	1.77	2.97	-0.12	21.86	1.77
1631	嘉实低价策略股票	2.01	5.81	7.86	21.84	2.01
1632	上银中证500指数增强型A	3.98	7.74	4.08	21.80	3.98
1633	富国蓝筹精选股票(QDII)	5.14	2.58	-3.19	21.79	5.14
1634	天弘中证800A	3.07	4.41	4.01	21.78	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
上银中证500指数增强型A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	华夏中证人工智能主题ETF联接C	3.98	5.46	3.40	61.51	3.98
1311	南方房地产联接A	3.98	2.53	-5.00	11.77	3.98
1312	上银中证500指数增强型A	3.98	7.74	4.08	21.80	3.98
1313	兴全中证800六个月持有指数C	3.98	5.21	6.92	11.98	3.98
1314	富国中证1000优选股票A	3.97	6.77	7.76	26.56	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	华夏沪港通恒生ETF联接A	34.32	66.27	38.63	18.07	50.29
1697	农业50	34.27	23.48	2.00	-17.83	-8.64
1698	上银中证500指数增强型A	34.25	42.47	31.02	34.32	28.95
1699	湾创ETF	34.25	64.53	35.69	-1.44	38.88
1700	华宝高端装备股票发起式A	34.19	6.15	0.00	-	-14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	华宝上证180价值ETF联接	12.53	42.50	38.50	36.15	204.57
2240	东财沪深300指数发起式A	24.90	42.48	21.13	-	22.18
2241	上银中证500指数增强型A	34.25	42.47	31.02	34.32	28.95
2242	易方达中证全指证券公司ETF	15.12	42.47	41.15	2.56	23.59
2243	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	深证ETF	43.34	63.58	31.03	4.93	18.03
1402	中银中证100指数增强	31.26	55.04	31.03	-1.77	129.88
1403	上银中证500指数增强型A	34.25	42.47	31.02	34.32	28.95
1404	交银上证180公司治理ETF	17.58	40.14	30.99	20.27	103.27
1405	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	35.27	65.33	30.98	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	38.01	49.35	34.97	34.57	-35.19
402	天弘中证中美互联网C	23.03	68.83	107.56	34.36	64.66
403	上银中证500指数增强型A	34.25	42.47	31.02	34.32	28.95
404	招商体育文化休闲股票A	36.21	47.38	54.48	34.07	105.00
405	大成睿鑫股票A	17.44	46.06	36.70	33.92	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
上银中证500指数增强型A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	天弘创业板指数增强C	67.17	86.34	38.60	-	29.02
1917	汇添富内需增长股票A	19.10	21.59	-5.29	-32.43	28.98
1918	上银中证500指数增强型A	34.25	42.47	31.02	34.32	28.95
1919	国泰国证航天军工指数(LOF)C	39.19	56.41	25.57	-	28.88
1920	国寿安保沪港深300ETF联接A	28.42	52.20	29.24	-	28.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	5.59	138.91	2.20%
完美世界	002624	6.91	132.40	2.09%
金诚信	603979	1.84	128.32	2.03%
瑞芯微	603893	0.56	126.31	2.00%
先导智能	300450	1.95	121.33	1.92%
宏发股份	600885	4.55	119.94	1.90%
辽港股份	601880	65.53	114.02	1.80%
燕东微	688172	4.10	112.52	1.78%
高德红外	002414	9.09	112.26	1.78%
科达制造	600499	9.08	111.05	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	60.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.13%
金融业	0.04	7.11%
采矿业	0.03	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：上银中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告

上银中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:海通证券股份有限公司...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿为销售机构的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2920	1.2899	1.2687	1.2402	1.2389
累计净值(元)	1.2920	1.2899	1.2687	1.2402	1.2389

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