上银中证500指数增强型C(009614)_资产配置

上银中证500指数增强型C009614SHANGHAI BANK CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5381.02	93.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	340.40	5.94%
其他资产	11.84	0.21%

资产总值：5733.26万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华安证券	600909	11.35	76.95	1.35%
中国卫星	600118	0.79	75.01	1.32%
越秀资本	000987	8.39	68.29	1.20%
亨通光电	600487	2.67	66.03	1.16%
云天化	600096	1.86	62.14	1.09%
厦门钨业	600549	1.48	60.77	1.07%
高德红外	002414	3.78	55.45	0.98%
吉比特	603444	0.13	55.10	0.97%
江波龙	301308	0.22	53.86	0.95%
锡业股份	000960	1.88	52.41	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	64.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.25%
金融业	0.04	6.77%
采矿业	0.02	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
房地产业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	5.59	138.91	2.20%
完美世界	002624	6.91	132.40	2.09%
金诚信	603979	1.84	128.32	2.03%
瑞芯微	603893	0.56	126.31	2.00%
先导智能	300450	1.95	121.33	1.92%
宏发股份	600885	4.55	119.94	1.90%
辽港股份	601880	65.53	114.02	1.80%
燕东微	688172	4.10	112.52	1.78%
高德红外	002414	9.09	112.26	1.78%
科达制造	600499	9.08	111.05	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	60.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.13%
金融业	0.04	7.11%
采矿业	0.03	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	16.66	141.94	1.86%
神州数码	000034	3.60	135.50	1.77%
万达电影	002739	11.00	125.73	1.65%
彩虹股份	600707	18.98	122.61	1.61%
大参林	603233	7.24	118.01	1.55%
天地科技	600582	19.77	118.42	1.55%
鲁西化工	000830	11.50	118.45	1.55%
健康元	600380	10.52	115.98	1.52%
安迪苏	600299	11.89	114.74	1.50%
指南针	300803	1.25	100.99	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	57.06%
金融业	0.10	13.47%
批发和零售业	0.04	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.08%
采矿业	0.02	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.58%
房地产业	0.02	2.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	8.76	168.72	2.03%
华秦科技	688281	1.69	140.36	1.68%
扬杰科技	300373	2.95	136.91	1.64%
顺络电子	002138	4.37	126.21	1.52%
隧道股份	600820	19.16	119.56	1.44%
国机重装	601399	38.41	117.92	1.42%
湖北能源	000883	24.30	116.64	1.40%
博源化工	000683	21.27	116.13	1.39%
国网英大	600517	22.70	114.64	1.38%
大中矿业	001203	12.91	110.77	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	56.28%
金融业	0.06	7.54%
采矿业	0.05	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.09%
批发和零售业	0.03	3.48%
建筑业	0.02	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.11%
房地产业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.29%

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