- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 248.27 | -692.54 | -14.12 | -258.84 | -390.13 |
| 本期利润(万元) | 352.22 | 932.77 | -557.21 | -254.72 | -251.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.15 | -0.09 | -0.04 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.32 | 0.00 | -10.07 | 0.00 | -3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) | -435.55 | 0.00 | -886.80 | 0.00 | -728.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.11 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3926.47 | 7229.23 | 5572.73 | 5788.41 | 5887.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 0.91 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 6.83 | 0.00 | -6.10 | 0.00 | -3.13 |
| 累计净值增长率(%) | -1.25 | 0.00 | -13.20 | 0.00 | -7.56 |