财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
391.41 |
85.76 |
111.11 |
248.27 |
-692.54 |
| 本期利润(万元) |
460.97 |
161.24 |
119.45 |
352.22 |
932.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-238.50 |
0.00 |
-435.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2326.53 |
2868.32 |
3282.29 |
3926.47 |
7229.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
497.38 |
643.43 |
1511.30 |
1574.20 |
1808.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
7206.04 |
8942.76 |
13816.98 |
14490.06 |
22113.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
7206.04 |
8942.76 |
13816.98 |
14490.06 |
22113.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
9.08 |
12.96 |
13.45 |
16.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.91 |
1.30 |
1.34 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
7754.76 |
9626.10 |
15343.81 |
16074.98 |
23935.20 |
| 负债合计(万元) |
117.91 |
107.63 |
60.90 |
85.04 |
47.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
7636.84 |
9518.46 |
15282.91 |
15989.94 |
23888.21 |
| 未分配利润(万元) |
282.28 |
-45.92 |
-2191.52 |
-1194.00 |
-21.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
11.50 |
5.99 |
13.25 |
5.80 |
| 投资收益(万元) |
280.64 |
231.04 |
-151.25 |
-845.63 |
439.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.42 |
185.32 |
-924.32 |
300.46 |
148.83 |
| 其它收入(万元) |
2.47 |
21.13 |
13.58 |
8.47 |
6.11 |
| 收入合计(万元) |
441.66 |
448.98 |
-1056.00 |
-523.45 |
600.70 |
| 管理人报酬(万元) |
42.40 |
135.95 |
76.76 |
184.31 |
88.91 |
| 托管费(万元) |
4.24 |
13.59 |
7.68 |
18.43 |
8.89 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
36.54 |
18.20 |
36.50 |
18.18 |
| 费用合计(万元) |
64.40 |
202.77 |
110.80 |
259.88 |
126.14 |
| 利润总额(万元) |
377.26 |
246.21 |
-1166.80 |
-783.33 |
474.56 |
| 净利润(万元) |
377.26 |
246.21 |
-1166.80 |
-783.33 |
474.56 |
