我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5075.37 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 352.03 6.39%
其他资产 78.81 1.43%
资产总值:5506.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 324.40 5.99%
泸州老窖 000568 1.60 295.34 5.46%
五粮液 000858 1.84 281.86 5.21%
古井贡酒 000596 0.82 213.20 3.94%
甘源食品 002991 2.30 199.39 3.68%
千禾味业 603027 11.30 191.76 3.54%
欧圣电气 301187 10.21 189.19 3.50%
山西汾酒 600809 0.76 186.26 3.44%
安井食品 603345 2.25 185.96 3.44%
中国移动 600941 1.75 185.08 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 76.99%
采矿业 0.03 6.05%
批发和零售业 0.03 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.53%
金融业 0.01 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.42 459.98 9.15%
贵州茅台 600519 0.26 449.62 8.94%
五粮液 000858 2.11 295.51 5.88%
周大生 002867 16.10 244.45 4.86%
伊利股份 600887 7.99 213.73 4.25%
洋河股份 002304 1.82 200.02 3.98%
安井食品 603345 1.69 176.79 3.52%
飞科电器 603868 3.42 172.71 3.43%
洽洽食品 002557 4.96 172.71 3.43%
卫星化学 002648 11.62 171.47 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 83.44%
农、林、牧、渔业 0.01 2.10%
采矿业 0.01 1.70%
批发和零售业 0.01 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大秦转债 0.04 4.83 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.83 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%