资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5192.84 92.83%
债券 1.12 0.02%
银行存款和结算备付金 398.35 7.12%
其他资产 1.83 0.03%
资产总值:5594.14万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.75 304.57 5.50%
美的集团 000333 4.04 303.89 5.48%
中国移动 600941 2.46 290.67 5.24%
海澜之家 600398 31.50 236.25 4.26%
万华化学 600309 3.10 221.19 3.99%
中国电信 601728 30.00 216.60 3.91%
卫星化学 002648 11.20 210.54 3.80%
中国神华 601088 4.77 207.40 3.74%
中国海油 600938 6.85 202.14 3.65%
劲仔食品 003000 14.50 198.65 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 43.01%
采矿业 0.10 18.42%
金融业 0.06 11.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.55%
批发和零售业 0.01 2.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.00%
房地产业 0.01 1.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.44%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甘源食品 002991 4.89 333.11 5.53%
美的集团 000333 4.04 307.28 5.11%
招商银行 600036 7.75 291.48 4.84%
万华化学 600309 3.10 283.09 4.70%
中国移动 600941 2.46 269.86 4.48%
卫星化学 002648 11.20 209.20 3.48%
中国神华 601088 4.77 207.97 3.46%
周大生 002867 15.64 206.34 3.43%
中国海油 600938 6.85 205.84 3.42%
内蒙华电 600863 42.50 204.00 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 37.54%
采矿业 0.08 13.70%
金融业 0.08 12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.73%
批发和零售业 0.02 3.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.32%
建筑业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.01 1.12 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.12 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%