- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -285.22 | -362.71 | -111.09 | -269.33 | -780.90 |
| 本期利润(万元) | 330.44 | 494.86 | -122.56 | 380.03 | -646.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.07 | -0.02 | 0.06 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.62 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | -12.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1521.95 | 0.00 | -1995.55 | 0.00 | -1728.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5411.35 | 5618.09 | 5031.89 | 4929.59 | 4595.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 7.40 | 0.00 | -1.47 | 0.00 | -12.61 |
| 累计净值增长率(%) | -21.95 | 0.00 | -28.40 | 0.00 | -27.33 |