资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12082.73 90.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1066.84 7.98%
其他资产 223.47 1.67%
资产总值:13373.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 43.25 1184.59 9.06%
信达生物 01801 10.25 902.12 6.90%
石药集团 01093 95.00 812.69 6.22%
昂利康 002940 21.21 806.40 6.17%
金斯瑞生物科技 01548 49.40 754.09 5.77%
康方生物 09926 5.70 734.80 5.62%
映恩生物-B 09606 2.07 687.16 5.26%
康辰药业 603590 12.53 674.11 5.16%
苑东生物 688513 12.15 672.58 5.15%
热景生物 688068 3.90 662.86 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 48.61%
医疗保健 0.57 43.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昂利康 002940 26.70 990.84 7.45%
康为世纪 688426 44.56 987.96 7.43%
神州细胞 688520 14.20 850.03 6.39%
三生制药 01530 37.95 818.49 6.16%
人福医药 600079 37.69 790.74 5.95%
浩欧博 688656 5.61 762.49 5.74%
康哲药业 00867 68.30 747.43 5.62%
信达生物 01801 10.25 732.84 5.51%
君实生物 688180 19.86 674.85 5.08%
先声药业 02096 66.40 673.35 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 67.06%
医疗保健 0.36 27.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.60 570.70 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 570.70 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%