资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13827.43 93.04%
债券 570.70 3.84%
银行存款和结算备付金 442.35 2.98%
其他资产 21.80 0.15%
资产总值:14862.28万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康为世纪 688426 55.22 1579.87 10.71%
联影医疗 688271 9.46 1195.44 8.11%
开立医疗 300633 37.50 1102.12 7.47%
山外山 688410 98.39 1098.00 7.45%
澳华内镜 688212 25.16 1011.13 6.86%
普瑞眼科 301239 21.22 995.22 6.75%
海尔生物 688139 22.05 776.27 5.26%
新诺威 300765 28.20 749.84 5.08%
热景生物 688068 11.98 740.74 5.02%
广生堂 300436 22.19 724.95 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 83.07%
卫生和社会工作 0.15 10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澳华内镜 688212 34.50 1686.91 8.75%
开立医疗 300633 43.67 1585.66 8.23%
联影医疗 688271 12.27 1570.53 8.15%
山外山 688410 127.80 1446.75 7.50%
江苏吴中 600200 134.93 1423.55 7.38%
康为世纪 688426 59.24 1287.36 6.68%
西山科技 688576 17.26 1173.48 6.09%
普瑞眼科 301239 24.16 1112.81 5.77%
华厦眼科 301267 43.33 1063.84 5.52%
奕瑞科技 688301 7.87 998.45 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 80.63%
卫生和社会工作 0.24 12.39%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.60 570.70 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 570.70 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%