财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.36 |
-3624.86 |
-2139.38 |
-14427.69 |
-3702.86 |
| 本期利润(万元) |
131.12 |
-281.21 |
-610.55 |
-7229.96 |
1903.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.23 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
-41.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16524.81 |
0.00 |
-13940.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11141.52 |
11991.38 |
11888.56 |
13136.46 |
16107.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.53 |
0.51 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
-26.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.41 |
0.00 |
-46.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
748.26 |
346.40 |
1315.41 |
4494.32 |
5555.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
12556.21 |
14398.13 |
22039.70 |
71968.51 |
94850.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
12556.21 |
13827.43 |
22019.49 |
71968.51 |
94850.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
570.70 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.99 |
15.66 |
25.96 |
87.12 |
129.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.61 |
4.33 |
14.52 |
21.53 |
| 资产总计(万元) |
13594.01 |
14862.28 |
23748.89 |
77222.32 |
100693.65 |
| 负债合计(万元) |
299.71 |
116.12 |
401.87 |
730.77 |
464.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
13294.30 |
14746.16 |
23347.02 |
76491.55 |
100229.54 |
| 未分配利润(万元) |
-12011.37 |
-12672.21 |
-22713.29 |
-28693.48 |
-21213.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
16.31 |
12.79 |
37.42 |
16.85 |
| 投资收益(万元) |
-3984.44 |
-24897.66 |
-19439.41 |
-5956.35 |
-1511.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3763.71 |
7776.23 |
1451.74 |
-11630.20 |
-4934.79 |
| 其它收入(万元) |
10.03 |
32.28 |
15.96 |
80.58 |
67.42 |
| 收入合计(万元) |
-208.59 |
-17072.85 |
-17958.91 |
-17468.55 |
-6362.19 |
| 管理人报酬(万元) |
81.00 |
413.50 |
312.80 |
1084.13 |
502.88 |
| 托管费(万元) |
13.50 |
68.92 |
52.13 |
180.69 |
83.81 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
21.18 |
10.74 |
21.78 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
107.78 |
570.73 |
437.88 |
1478.15 |
673.79 |
| 利润总额(万元) |
-316.37 |
-17643.58 |
-18396.79 |
-18946.71 |
-7035.98 |
| 净利润(万元) |
-316.37 |
-17643.58 |
-18396.79 |
-18946.71 |
-7035.98 |
