资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 543547.62 92.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42048.61 7.15%
其他资产 2732.81 0.46%
资产总值:588329.05万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 218.83 9948.01 1.70%
苏州银行 002966 1110.15 8747.98 1.50%
申能股份 600642 964.92 8597.44 1.47%
上海银行 601229 865.19 8522.11 1.46%
富安娜 002327 1030.53 8501.87 1.45%
兴业银行 601166 389.77 8419.03 1.44%
大商股份 600694 349.12 8340.52 1.43%
青岛银行 002948 1957.72 8261.58 1.41%
北京银行 601169 1368.59 8266.31 1.41%
江苏银行 600919 857.99 8150.90 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 23.45 40.12%
交通运输、仓储和邮政业 9.03 15.45%
制造业 7.23 12.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.60 11.29%
采矿业 2.36 4.03%
建筑业 1.63 2.78%
批发和零售业 1.21 2.07%
文化、体育和娱乐业 0.69 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.59 1.02%
房地产业 0.50 0.86%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 181.41 8245.08 1.66%
大商股份 600694 289.44 7632.59 1.54%
申能股份 600642 799.76 7589.72 1.53%
富安娜 002327 854.24 7551.48 1.52%
江苏银行 600919 711.26 6984.57 1.41%
陕天然气 002267 829.88 7012.49 1.41%
北京银行 601169 1134.47 6977.01 1.41%
粤高速A 000429 473.13 6955.01 1.40%
唐山港 601000 1388.59 6540.26 1.32%
上海银行 601229 717.13 6561.73 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 19.01 38.30%
交通运输、仓储和邮政业 7.66 15.43%
制造业 6.23 12.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.94 11.96%
采矿业 2.18 4.39%
建筑业 1.47 2.96%
批发和零售业 1.07 2.16%
文化、体育和娱乐业 0.61 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.49 1.00%
房地产业 0.45 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南药转债 4.73 472.61 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 472.61 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%