东方红中证东方红红利低波动指数A(012708)_资产配置

东方红中证东方红红利低波动指数A012708DONGFANGHONG CSI DONGFANG DIVIDEND LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	570110.87	93.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	39804.19	6.50%
其他资产	2848.80	0.46%

资产总值：612763.86万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	829.84	13235.95	2.19%
南京银行	601009	984.58	10761.47	1.78%
格力电器	000651	239.61	9517.31	1.58%
中国平安	601318	173.21	9545.60	1.58%
富安娜	002327	1257.70	8829.05	1.46%
首创环保	600008	2717.76	8642.48	1.43%
唐山港	601000	2201.51	8387.75	1.39%
邮储银行	601658	1425.11	8194.38	1.36%
双汇发展	000895	331.95	8212.44	1.36%
农业银行	601288	1210.87	8076.50	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	24.44	40.48%
制造业	9.37	15.52%
交通运输、仓储和邮政业	8.44	13.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.21	13.60%
采矿业	2.23	3.70%
建筑业	1.34	2.22%
房地产业	0.75	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.53	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	0.86%
农、林、牧、渔业	0.46	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	247.95	11137.91	1.69%
中国平安	601318	179.13	9938.13	1.51%
富安娜	002327	1301.21	9654.98	1.47%
南京银行	601009	807.63	9384.67	1.43%
唐山港	601000	2277.59	9247.02	1.41%
北京银行	601169	1337.19	9133.03	1.39%
中国神华	601088	215.36	8730.69	1.33%
沪农商行	601825	895.32	8684.60	1.32%
华夏银行	600015	1093.11	8646.50	1.32%
江苏银行	600919	729.33	8708.20	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	26.94	40.98%
交通运输、仓储和邮政业	9.42	14.34%
制造业	9.12	13.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.50	12.93%
采矿业	2.45	3.72%
建筑业	1.39	2.12%
房地产业	0.74	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.59	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	0.78%
农、林、牧、渔业	0.48	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	218.83	9948.01	1.70%
苏州银行	002966	1110.15	8747.98	1.50%
申能股份	600642	964.92	8597.44	1.47%
上海银行	601229	865.19	8522.11	1.46%
富安娜	002327	1030.53	8501.87	1.45%
兴业银行	601166	389.77	8419.03	1.44%
大商股份	600694	349.12	8340.52	1.43%
青岛银行	002948	1957.72	8261.58	1.41%
北京银行	601169	1368.59	8266.31	1.41%
江苏银行	600919	857.99	8150.90	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	23.45	40.12%
交通运输、仓储和邮政业	9.03	15.45%
制造业	7.23	12.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.60	11.29%
采矿业	2.36	4.03%
建筑业	1.63	2.78%
批发和零售业	1.21	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.69	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	1.02%
房地产业	0.50	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	181.41	8245.08	1.66%
大商股份	600694	289.44	7632.59	1.54%
申能股份	600642	799.76	7589.72	1.53%
富安娜	002327	854.24	7551.48	1.52%
陕天然气	002267	829.88	7012.49	1.41%
北京银行	601169	1134.47	6977.01	1.41%
江苏银行	600919	711.26	6984.57	1.41%
粤高速A	000429	473.13	6955.01	1.40%
上海银行	601229	717.13	6561.73	1.32%
唐山港	601000	1388.59	6540.26	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	19.01	38.30%
交通运输、仓储和邮政业	7.66	15.43%
制造业	6.23	12.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.94	11.96%
采矿业	2.18	4.39%
建筑业	1.47	2.96%
批发和零售业	1.07	2.16%
文化、体育和娱乐业	0.61	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	1.00%
房地产业	0.45	0.90%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南药转债	4.73	472.61	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	472.61	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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