东方红中证东方红红利低波动指数A(012708)_财务情况

东方红中证东方红红利低波动指数A012708DONGFANGHONG CSI DONGFANG DIVIDEND LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8320.56	10825.85	1497.51	14533.92	4389.47
本期利润(万元)	-9179.70	13448.17	-4644.02	37384.35	17278.68
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.05	-0.02	0.31	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.06	0.00	26.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	39211.30	0.00	17903.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	327614.84	372697.61	344109.68	234172.92	165278.01
期末基金份额净值(元)	1.33	1.36	1.30	1.33	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	2.30	0.00	30.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	46.69	0.00	43.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	51563.07	37916.87	17002.86	5523.83	5822.68
交易性金融资产(万元)	608740.60	460525.12	303885.35	117306.82	91858.98
其中：股票投资(万元)	608740.60	460052.51	301848.97	115293.85	91858.98
其中：债券投资(万元)	0.00	472.61	2036.38	2012.97	0.00
应付管理人报酬(万元)	264.65	168.59	127.05	54.66	38.48
应付托管费(万元)	52.93	33.72	25.41	10.93	7.70
资产总计(万元)	671324.10	510094.92	322652.16	123108.45	98354.91
负债合计(万元)	13961.09	13787.47	2407.66	1060.41	593.04
所有者权益合计(万元)	657363.01	496307.45	320244.51	122048.03	97761.86
未分配利润(万元)	173501.66	122808.99	45846.97	2300.93	10250.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	81.86	70.31	28.46	23.48	7.57
投资收益(万元)	20364.04	28883.52	9844.66	2844.17	3211.99
公允价值变动收益(万元)	-39.74	42330.03	17301.15	-2427.73	548.20
其它收入(万元)	547.87	765.66	292.94	90.25	63.01
收入合计(万元)	20954.04	72049.51	27467.22	530.16	3830.77
管理人报酬(万元)	1451.91	1382.01	572.37	432.77	125.05
托管费(万元)	290.38	276.40	114.47	86.55	25.01
其它费用(万元)	10.00	20.29	9.49	18.90	8.34
费用合计(万元)	2259.07	2212.61	915.23	710.09	195.41
利润总额(万元)	18694.97	69836.90	26551.99	-179.93	3635.36
净利润(万元)	18694.97	69836.90	26551.99	-179.93	3635.36

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