财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31211.01 |
3693.52 |
6820.82 |
14378.74 |
-10169.66 |
| 本期利润(万元) |
38513.35 |
11861.00 |
6803.94 |
11973.11 |
17581.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.08 |
0.04 |
0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4306.66 |
0.00 |
-3572.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231601.45 |
145070.89 |
166066.24 |
147664.51 |
128228.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.06 |
1.02 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17801.20 |
12206.29 |
10876.87 |
28821.39 |
9946.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
189989.96 |
200290.24 |
151219.43 |
213205.64 |
151731.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
189989.96 |
200290.24 |
151219.43 |
213205.64 |
151731.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.58 |
181.06 |
139.97 |
196.50 |
131.76 |
| 应付托管费(万元) |
25.44 |
27.16 |
21.00 |
29.47 |
19.76 |
| 资产总计(万元) |
209917.01 |
216733.40 |
163918.78 |
244309.37 |
164692.62 |
| 负债合计(万元) |
5227.79 |
1682.14 |
303.72 |
17586.39 |
430.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
204689.22 |
215051.26 |
163615.06 |
226722.98 |
164261.85 |
| 未分配利润(万元) |
10332.69 |
-6050.88 |
-33504.72 |
-32846.26 |
-7688.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.14 |
87.24 |
48.74 |
81.94 |
36.89 |
| 投资收益(万元) |
6591.64 |
21569.90 |
-4095.58 |
-7376.23 |
7869.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11273.48 |
-1863.25 |
-4342.45 |
-1529.59 |
920.24 |
| 其它收入(万元) |
99.45 |
97.58 |
47.49 |
285.74 |
89.17 |
| 收入合计(万元) |
18003.71 |
19891.47 |
-8341.81 |
-8538.13 |
8916.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1111.40 |
1870.55 |
965.91 |
1756.73 |
736.01 |
| 托管费(万元) |
166.71 |
280.58 |
144.89 |
263.51 |
110.40 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.02 |
8.46 |
17.01 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
1424.14 |
2433.36 |
1272.44 |
2309.49 |
966.08 |
| 利润总额(万元) |
16579.56 |
17458.11 |
-9614.25 |
-10847.62 |
7949.93 |
| 净利润(万元) |
16579.56 |
17458.11 |
-9614.25 |
-10847.62 |
7949.93 |
