国泰君安中证500指数增强A(014155)_最新动态

国泰君安中证500指数增强A014155GUOTAI JUNAN CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外市场波动加大，QDII基金积极应对[2025-04-13]

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更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：股票型

国泰君安中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：14.77亿元

国泰君安中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.07	-6.56	4.90	4.55	-1.26
股票型名次	2424	1777	1096	935	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.17	-2.99	8.37	-	-3.59
股票型名次	1297	1371	712	2279	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰君安中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	深证ETF	-5.06	-9.10	0.84	-1.19	-5.00
2423	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-5.07	-15.66	14.40	21.29	3.31
2424	国泰君安中证500指数增强A	-5.07	-6.56	4.90	4.55	-1.26
2425	国泰君安中证500指数增强C	-5.07	-6.59	4.80	4.35	-1.36
2426	景顺长城新能源产业股票A	-5.07	-9.84	5.35	6.77	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰君安中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	安信价值精选股票	-4.03	-6.56	2.60	-2.86	-2.26
1776	光大保德信量化股票C	-5.45	-6.56	7.56	11.32	2.03
1777	国泰君安中证500指数增强A	-5.07	-6.56	4.90	4.55	-1.26
1778	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.16	-6.56	6.69	18.00	3.64
1779	明亚中证1000指数增强A	-5.40	-6.56	6.05	8.06	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
4	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
国泰君安中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	国泰大农业股票C	-0.61	0.33	4.91	1.52	0.66
1095	宝盈发展新动能股票C	-6.52	-8.91	4.90	1.52	2.86
1096	国泰君安中证500指数增强A	-5.07	-6.56	4.90	4.55	-1.26
1097	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-4.11	-9.12	4.90	12.30	2.90
1098	易方达中证500增强策略ETF	-4.16	-5.77	4.90	2.81	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-6.30	-13.68	2.28	52.11	-0.13
2	银华数字经济股票发起式C	-6.30	-13.70	2.16	51.88	-0.25
3	广发北证50成份指数A	1.36	-7.85	25.89	49.54	24.29
4	广发北证50成份指数C	1.36	-7.87	25.80	49.33	24.18
5	博时北证50成份指数发起式A	0.69	-8.66	24.39	45.94	22.85
国泰君安中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-7.13	-12.81	15.38	4.58	8.94
934	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.03	-7.85	6.56	4.56	-1.02
935	国泰君安中证500指数增强A	-5.07	-6.56	4.90	4.55	-1.26
936	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-6.73	-10.41	13.65	4.53	7.67
937	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-6.31	-9.80	13.20	4.53	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	-1.08	13.38	39.82	23.37	31.57
3	中银大健康股票C	-1.09	13.34	39.68	23.12	31.43
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国泰君安中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-8.17	-10.89	0.96	3.90	-1.25
1367	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-5.99	-4.14	5.44	-6.81	-1.25
1368	国泰君安中证500指数增强A	-5.07	-6.56	4.90	4.55	-1.26
1369	汇添富内需增长股票A	-3.60	-5.73	2.96	-7.37	-1.26
1370	诺安低碳经济股票C	-3.20	-6.15	2.74	-1.18	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	76.95	9.18	0.00	-	55.93
2	华安上证科创板芯片ETF	76.65	8.78	0.00	-	51.85
3	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	70.30	6.95	0.00	-	32.82
4	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	69.88	6.42	0.00	-	32.05
5	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	69.81	9.30	0.00	-	45.56
国泰君安中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	易方达中证1000ETF	11.18	-13.46	0.00	-	-14.67
1296	广发消费升级股票	11.17	-19.49	-15.36	-8.18	11.13
1297	国泰君安中证500指数增强A	11.17	-2.99	8.37	-	-3.59
1298	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	11.17	-16.95	-16.29	-	-37.62
1299	南方大盘红利50C	11.17	25.65	36.60	82.78	72.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	21.01	57.96	63.90	-	35.10
2	天弘中证中美互联网C	20.71	57.15	62.67	-	33.42
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.47	56.58	50.00	104.93	355.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.63	55.75	0.00	-	65.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.23	54.52	0.00	-	64.21
国泰君安中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	建信沪深300指数增强A	7.33	-2.95	-1.68	22.89	130.07
1370	MSCI联接A	9.60	-2.97	-0.71	29.79	52.83
1371	国泰君安中证500指数增强A	11.17	-2.99	8.37	-	-3.59
1372	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	8.93	-2.99	-6.00	-	-19.88
1373	南方中证100C	9.74	-3.00	-2.54	21.12	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	21.01	57.96	63.90	-	35.10
2	天弘中证中美互联网C	20.71	57.15	62.67	-	33.42
3	金鹰科技创新股票	33.82	12.73	61.77	175.83	87.01
4	富国新兴产业股票A	57.97	9.61	59.15	93.81	134.90
5	创金合信文娱媒体股票发起A	37.97	20.44	56.74	-	29.06
国泰君安中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	易方达中证国企一带一路ETF	3.38	-2.34	8.43	45.57	29.79
711	广发国证半导体芯片ETF联接C	52.35	0.76	8.39	-	-24.54
712	国泰君安中证500指数增强A	11.17	-2.99	8.37	-	-3.59
713	博时上证自然资源ETF联接	-8.78	2.86	8.35	107.38	15.18
714	申万菱信中证申万证券行业指数C	23.65	7.39	8.34	-	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-27.79	-6.79	8.03	216.08	93.60
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-28.02	-7.38	6.95	208.71	91.06
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-28.93	-11.12	-4.62	208.27	91.38
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-29.16	-11.67	-5.56	201.14	87.28
5	金鹰科技创新股票	33.82	12.73	61.77	175.83	87.01
国泰君安中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	16.53	1.71	1.69	-	-11.16
2278	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	16.21	1.18	0.90	-	-11.89
2279	国泰君安中证500指数增强A	11.17	-2.99	8.37	-	-3.59
2280	国泰君安中证500指数增强C	10.74	-3.76	7.08	-	-4.86
2281	富国港股通量化精选股票型C	31.36	23.24	32.54	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.13	45.39	40.21	117.17	827.22
2	兴全全球视野股票	3.57	-20.54	-15.62	4.34	708.65
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.74	42.77	36.37	113.64	573.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.71	45.24	42.12	119.39	563.00
5	易方达上证50增强A	-0.05	-1.07	-4.03	9.56	478.51
国泰君安中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-9.52	-7.17	0.00	-	-3.51
1983	工银传媒指数A	8.03	-9.21	26.47	-	-3.55
1984	国泰君安中证500指数增强A	11.17	-2.99	8.37	-	-3.59
1985	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
1986	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	23.43	7.76	9.10	-	-3.67

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	127.44	2831.64	1.32%
云天化	600096	126.20	2814.26	1.31%
芯联集成	688469	476.91	2446.55	1.14%
深科技	000021	127.28	2425.96	1.13%
东吴证券	601555	308.47	2406.07	1.12%
大北农	002385	545.25	2360.91	1.10%
高德红外	002414	314.12	2333.88	1.09%
健康元	600380	205.50	2315.94	1.08%
新大陆	000997	116.12	2316.55	1.08%
国网英大	600517	406.86	2241.80	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.97	55.68%
金融业	2.33	10.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	9.83%
采矿业	0.89	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	4.10%
批发和零售业	0.55	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.81%
建筑业	0.35	1.63%
科学研究和技术服务业	0.18	0.83%
房地产业	0.11	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-21]
05-16国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
04-22国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	0.958	0.939	0.921	0.915	1.016
累计净值(元)	0.958	0.939	0.921	0.915	1.016

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