国泰海通中证500指数增强A(014155)_最新动态

国泰海通中证500指数增强A014155GUOTAI HAITONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.5183 0.0151(1.00%)

累计净值：1.5183

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：22.02亿元

国泰海通中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.47	2.73	22.53	23.46	16.60
股票型名次	351	574	384	761	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.97	77.39	55.76	-	51.83
股票型名次	615	713	504	2386	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	富国中证军工指数A	4.48	1.70	32.12	20.70	12.42
350	嘉实中证1000指数增强发起式A	4.48	3.24	20.36	21.05	13.50
351	国泰君安中证500指数增强A	4.47	2.73	22.53	23.46	16.60
352	嘉实中证1000指数增强发起式C	4.47	3.22	20.27	20.89	13.45
353	国泰君安中证500指数增强C	4.46	2.69	22.42	23.22	16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	南方新材料股票发起A	5.89	2.75	24.95	37.18	16.22
573	国联安价值优选股票	5.16	2.74	15.64	16.00	12.56
574	国泰君安中证500指数增强A	4.47	2.73	22.53	23.46	16.60
575	嘉实物流产业股票A	2.34	2.73	9.31	11.33	2.96
576	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	0.75	2.73	19.18	34.59	15.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	万家中证500指数增强发起式A	3.22	1.69	22.59	26.92	14.86
383	汇添富中证1000指数增强A	4.76	4.12	22.55	26.13	17.03
384	国泰君安中证500指数增强A	4.47	2.73	22.53	23.46	16.60
385	易方达中证500质量成长ETF	3.99	1.80	22.52	24.56	13.87
386	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.81	-4.48	22.51	16.04	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	创金合信新能源汽车股票C	0.82	0.36	15.48	23.47	5.98
760	华夏中证科创创业50ETF	1.53	-2.43	8.71	23.47	2.71
761	国泰君安中证500指数增强A	4.47	2.73	22.53	23.46	16.60
762	华夏中证500指数增强A	3.60	1.58	19.76	23.46	12.47
763	鹏扬中证科创创业50ETF	1.51	-2.44	8.74	23.46	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	招商专精特新股票C	3.14	1.71	29.63	28.30	16.63
270	国防ETF	4.93	1.02	36.91	24.18	16.62
271	国泰君安中证500指数增强A	4.47	2.73	22.53	23.46	16.60
272	广发中证500指数增强A	5.07	1.95	23.93	27.04	16.55
273	同泰数字经济主题股票A	5.45	0.52	25.37	38.37	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	国泰中证环保产业50ETF	46.99	53.11	1.54	-	24.57
614	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	46.99	36.55	-18.18	-	-0.06
615	国泰君安中证500指数增强A	46.97	77.39	55.76	-	51.83
616	易方达中证500量化增强A	46.97	69.68	49.34	-	38.39
617	国联安中证1000指数增强C	46.91	80.85	51.76	-	54.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	西部利得中证1000指数增强C	42.56	77.54	0.00	-	53.93
712	国泰中证新能源汽车ETF	39.71	77.47	12.84	23.08	148.37
713	国泰君安中证500指数增强A	46.97	77.39	55.76	-	51.83
714	国泰中证新材料主题ETF	52.27	77.39	13.43	-	-18.49
715	国联安上证科创50ETF联接A	27.51	77.37	44.02	-	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华宝双创龙头ETF	54.03	99.35	55.99	-	-4.27
503	天弘中证科创创业50ETF联接A	52.00	97.43	55.82	-	3.65
504	国泰君安中证500指数增强A	46.97	77.39	55.76	-	51.83
505	华夏潜龙精选股票	39.31	100.77	55.72	12.04	159.22
506	招商中证500指数A	47.32	72.58	55.71	60.03	111.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	3.93	36.98	14.78	-	0.71
2385	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	3.68	36.27	13.91	-	-0.33
2386	国泰君安中证500指数增强A	46.97	77.39	55.76	-	51.83
2387	国泰君安中证500指数增强C	46.39	75.98	53.89	-	49.30
2388	富国港股通量化精选股票型C	15.17	68.44	56.87	-	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	鹏华创业板50ETF	54.78	106.09	49.64	-	51.85
1418	鑫元中证1000指数增强发起式A	33.98	65.58	41.84	-	51.85
1419	国泰君安中证500指数增强A	46.97	77.39	55.76	-	51.83
1420	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	19.93	37.02	21.50	-5.72	51.83
1421	华夏中证动漫游戏ETF	22.54	46.57	69.82	-	51.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	45.36	4595.42	1.31%
光迅科技	002281	63.29	4427.14	1.26%
高德红外	002414	277.80	4075.31	1.16%
盛和资源	600392	188.22	4052.38	1.15%
巨人网络	002558	89.70	3883.11	1.11%
完美世界	002624	231.90	3800.84	1.08%
北大荒	600598	243.26	3636.74	1.04%
网宿科技	300017	349.70	3584.43	1.02%
中船防务	600685	121.91	3468.34	0.99%
以岭药业	002603	204.23	3486.17	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.59	67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.76	7.85%
金融业	1.95	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	3.18%
采矿业	1.06	3.03%
批发和零售业	0.50	1.43%
农、林、牧、渔业	0.38	1.09%
科学研究和技术服务业	0.34	0.97%
租赁和商务服务业	0.28	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:上海银...

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标题：国泰君安中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

国泰君安中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年05月21日本概要提...

查看全文[05-21]
标题：国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1...

目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-21]
05-16国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
04-22国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.5032	1.4914	1.4647	1.4533	1.4703
累计净值(元)	1.5032	1.4914	1.4647	1.4533	1.4703

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