国泰海通中证500指数增强A(014155)_最新动态

国泰海通中证500指数增强A014155GUOTAI HAITONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.3854

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：22.02亿元

国泰海通中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-7.26	4.78	6.43	4.32
股票型名次	1592	2118	429	715	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.79	55.03	38.29	-	35.84
股票型名次	855	795	709	2421	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	长信中证1000指数增强A	-1.68	-7.54	2.79	6.46	1.98
1591	长信中证1000指数增强C	-1.68	-7.57	2.69	6.26	1.89
1592	国泰君安中证500指数增强A	-1.68	-7.26	4.78	6.43	4.32
1593	嘉实新消费股票	-1.68	-5.34	-5.76	-6.44	-4.26
1594	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.68	-5.15	-3.57	-0.81	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
2117	招商中证香港科技ETF(QDII)	-0.27	-7.25	-12.15	-25.38	-12.09
2118	国泰君安中证500指数增强A	-1.68	-7.26	4.78	6.43	4.32
2119	华夏中证人工智能主题ETF联接C	-2.78	-7.26	-3.28	-3.35	-3.64
2120	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.49	-7.26	-10.02	-17.99	-10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	汇添富高端制造股票D	-0.94	-2.95	4.85	12.53	4.92
428	同泰数字经济主题股票A	-2.10	-5.42	4.79	8.14	6.26
429	国泰君安中证500指数增强A	-1.68	-7.26	4.78	6.43	4.32
430	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
431	汇添富高端制造股票C	-0.94	-2.97	4.77	12.41	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华宝绿色领先股票	0.79	8.35	17.37	6.45	19.31
714	交银国证新能源指数(LOF)A	-1.21	2.01	5.88	6.45	5.91
715	国泰君安中证500指数增强A	-1.68	-7.26	4.78	6.43	4.32
716	南方中证互联网指数(LOF)C	-2.65	-6.19	3.11	6.38	3.22
717	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-1.13	-4.23	2.46	6.37	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	500价值	-1.29	-5.53	5.19	10.05	4.34
455	富国高端制造行业股票A	-1.30	-5.48	3.04	7.10	4.34
456	国泰君安中证500指数增强A	-1.68	-7.26	4.78	6.43	4.32
457	建信信息产业股票A	-0.80	-9.94	1.90	2.60	4.32
458	华夏经济转型股票	-2.54	-6.83	4.21	-0.59	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	114.61	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	信澳新能源股票	31.96	69.94	32.84	50.47	441.32
854	弘毅远方国证民企领先100ETF	31.87	58.23	28.59	6.89	79.05
855	国泰君安中证500指数增强A	31.79	55.03	38.29	-	35.84
856	银华数字经济股票发起式C	31.79	113.13	87.90	-	93.37
857	广发全球精选股票人民币(QDII)	31.78	36.76	123.61	52.06	554.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	129.15	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	87.85	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	5.50	55.05	31.75	-6.40	37.44
794	天弘中证新能源指数增强C	55.39	55.05	4.57	-	-22.43
795	国泰君安中证500指数增强A	31.79	55.03	38.29	-	35.84
796	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	14.99	55.03	0.00	-	53.20
797	1000增强	30.50	55.01	35.76	-	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	东方红中证东方红红利低波动指数A	6.07	24.13	38.39	-	47.35
708	华宝深创100ETF	27.79	60.95	38.34	-	5.45
709	国泰君安中证500指数增强A	31.79	55.03	38.29	-	35.84
710	鹏华优选价值股票	11.10	39.19	38.15	49.39	73.50
711	物联网	30.66	58.52	38.15	-	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	205.85	191.96
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2420	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42
2421	国泰君安中证500指数增强A	31.79	55.03	38.29	-	35.84
2422	国泰君安中证500指数增强C	31.28	53.81	36.64	-	33.54
2423	富国港股通量化精选股票型C	5.89	58.20	47.36	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	19.84	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	88.61	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	84.77	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	91.46	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	3.33	613.57
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华富中证科创创业50指数增强C	56.38	79.23	42.01	-	35.86
1537	国金中证1000指数增强C	37.20	68.77	35.85	-	35.84
1538	国泰君安中证500指数增强A	31.79	55.03	38.29	-	35.84
1539	招商中证500增强策略ETF	22.78	45.76	0.00	-	35.83
1540	华泰柏瑞红利ETF联接A	10.58	15.83	27.06	-	35.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	45.36	4595.42	1.31%
光迅科技	002281	63.29	4427.14	1.26%
高德红外	002414	277.80	4075.31	1.16%
盛和资源	600392	188.22	4052.38	1.15%
巨人网络	002558	89.70	3883.11	1.11%
完美世界	002624	231.90	3800.84	1.08%
北大荒	600598	243.26	3636.74	1.04%
网宿科技	300017	349.70	3584.43	1.02%
中船防务	600685	121.91	3468.34	0.99%
以岭药业	002603	204.23	3486.17	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.59	67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.76	7.85%
金融业	1.95	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	3.18%
采矿业	1.06	3.03%
批发和零售业	0.50	1.43%
农、林、牧、渔业	0.38	1.09%
科学研究和技术服务业	0.34	0.97%
租赁和商务服务业	0.28	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1...

目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-21]
05-16国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
04-22国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3584	1.3233	1.3816	1.4016	1.4380
累计净值(元)	1.3584	1.3233	1.3816	1.4016	1.4380

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