资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18451.96 92.30%
债券 8.80 0.04%
银行存款和结算备付金 1218.81 6.10%
其他资产 311.79 1.56%
资产总值:19991.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 11.26 1823.36 9.19%
宁德时代 300750 4.48 1800.00 9.07%
东山精密 002384 18.62 1331.45 6.71%
亿纬锂能 300014 14.52 1320.96 6.66%
华友钴业 603799 19.39 1277.80 6.44%
新易盛 300502 3.15 1151.30 5.80%
胜宏科技 300476 3.93 1121.62 5.65%
中际旭创 300308 2.11 851.76 4.29%
紫金矿业 601899 23.45 690.22 3.48%
德业股份 605117 7.85 635.76 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 87.86%
采矿业 0.10 5.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 8.51 1143.39 8.56%
宁德时代 300750 4.48 1129.34 8.45%
阳光电源 300274 9.97 675.83 5.06%
华友钴业 603799 16.01 592.69 4.44%
紫金矿业 601899 26.05 507.98 3.80%
亿纬锂能 300014 10.24 469.29 3.51%
石英股份 603688 12.97 456.97 3.42%
新易盛 300502 3.43 435.68 3.26%
长江电力 600900 14.00 421.96 3.16%
藏格矿业 000408 9.52 406.22 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 79.24%
采矿业 0.05 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.89%
租赁和商务服务业 0.01 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.92%
农、林、牧、渔业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%