财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.76 |
-45.65 |
-10.37 |
-243.49 |
-35.09 |
| 本期利润(万元) |
257.53 |
-4.91 |
-5.70 |
-45.41 |
68.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-507.47 |
0.00 |
-425.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
628.02 |
576.01 |
522.71 |
547.12 |
702.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.40 |
0.00 |
-58.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1275.22 |
1856.75 |
2009.00 |
2279.43 |
2567.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
12114.59 |
14938.60 |
16743.47 |
19480.33 |
29699.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
12098.29 |
14938.60 |
16743.47 |
19480.33 |
29699.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
17.87 |
18.91 |
21.31 |
37.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
2.98 |
3.15 |
3.55 |
6.25 |
| 资产总计(万元) |
13553.35 |
16876.40 |
19045.77 |
21819.00 |
32365.31 |
| 负债合计(万元) |
192.66 |
241.72 |
519.13 |
378.39 |
194.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
13360.69 |
16634.69 |
18526.64 |
21440.61 |
32171.01 |
| 未分配利润(万元) |
274.09 |
627.96 |
1317.55 |
2313.11 |
12586.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
8.75 |
4.52 |
11.19 |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
-1174.30 |
-5782.55 |
-5479.24 |
-12708.44 |
-7243.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
910.59 |
4729.64 |
4856.34 |
-780.97 |
3713.00 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
9.29 |
5.32 |
24.95 |
17.41 |
| 收入合计(万元) |
-256.96 |
-1034.87 |
-613.05 |
-13453.28 |
-3507.47 |
| 管理人报酬(万元) |
88.40 |
231.39 |
121.63 |
407.02 |
244.63 |
| 托管费(万元) |
14.73 |
38.57 |
20.27 |
67.84 |
40.77 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.89 |
8.98 |
18.09 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
112.51 |
289.97 |
153.19 |
498.53 |
297.43 |
| 利润总额(万元) |
-369.47 |
-1324.84 |
-766.25 |
-13951.81 |
-3804.90 |
| 净利润(万元) |
-369.47 |
-1324.84 |
-766.25 |
-13951.81 |
-3804.90 |
