资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150927.19 79.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37174.08 19.60%
其他资产 1529.31 0.81%
资产总值:189630.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 233.06 15076.78 8.06%
亿纬锂能 300014 131.24 11942.61 6.38%
宁德时代 300750 25.08 10083.08 5.39%
东山精密 002384 111.97 8005.56 4.28%
恩捷股份 002812 116.94 5461.10 2.92%
胜宏科技 300476 18.17 5187.08 2.77%
徐工机械 000425 441.97 5082.68 2.72%
天赐材料 002709 108.25 4131.90 2.21%
牧原股份 002714 76.14 4035.42 2.16%
招商银行 600036 99.07 4003.58 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.00 58.77%
金融业 3.13 16.71%
农、林、牧、渔业 0.41 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.03%
科学研究和技术服务业 0.15 0.82%
采矿业 0.06 0.34%
房地产业 0.05 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.22%
租赁和商务服务业 0.03 0.13%
建筑业 0.02 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 214.00 8082.79 9.56%
胜宏科技 300476 59.19 7953.59 9.41%
立讯精密 002475 205.98 7145.52 8.45%
宁德时代 300750 23.62 5958.02 7.05%
牧原股份 002714 52.79 2217.71 2.62%
招商银行 600036 47.38 2177.30 2.58%
比亚迪 002594 6.49 2153.63 2.55%
徐工机械 000425 269.73 2095.82 2.48%
蓝思科技 300433 92.19 2055.84 2.43%
亿纬锂能 300014 43.71 2002.24 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 76.66%
农、林、牧、渔业 0.31 3.66%
金融业 0.31 3.61%
科学研究和技术服务业 0.10 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.92%
房地产业 0.05 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.58%
采矿业 0.04 0.50%
建筑业 0.02 0.28%
租赁和商务服务业 0.02 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.74 91.54 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.54 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%