财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
835.98 |
228.34 |
1.55 |
-396.35 |
-69.38 |
| 本期利润(万元) |
4696.87 |
296.36 |
-143.62 |
919.40 |
616.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
0.11 |
-0.13 |
0.52 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
28.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3269.12 |
0.00 |
549.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37576.15 |
7438.40 |
9366.99 |
1213.82 |
4515.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.34 |
2.37 |
2.25 |
2.13 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9680.72 |
13897.18 |
8997.74 |
11807.21 |
12085.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
74681.64 |
61051.55 |
63525.11 |
62707.75 |
80340.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
74590.10 |
61051.55 |
63525.11 |
62707.66 |
80340.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.54 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.93 |
95.97 |
91.34 |
94.57 |
110.58 |
| 应付托管费(万元) |
13.66 |
16.00 |
15.22 |
15.76 |
18.43 |
| 资产总计(万元) |
84818.28 |
75095.98 |
73230.27 |
76202.41 |
93527.87 |
| 负债合计(万元) |
267.50 |
213.08 |
195.80 |
207.79 |
257.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
84550.78 |
74882.90 |
73034.47 |
75994.63 |
93270.28 |
| 未分配利润(万元) |
49416.37 |
40190.35 |
34242.18 |
35500.64 |
53411.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.74 |
35.99 |
20.06 |
41.78 |
21.13 |
| 投资收益(万元) |
3570.89 |
-1051.43 |
-5176.65 |
-11935.81 |
-931.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5504.90 |
13534.89 |
6051.02 |
-1293.97 |
5530.45 |
| 其它收入(万元) |
6.87 |
16.99 |
6.34 |
17.40 |
13.37 |
| 收入合计(万元) |
9106.40 |
12536.44 |
900.77 |
-13170.59 |
4633.55 |
| 管理人报酬(万元) |
482.18 |
1102.82 |
549.15 |
1364.63 |
741.59 |
| 托管费(万元) |
80.36 |
183.80 |
91.52 |
227.44 |
123.60 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
19.88 |
12.10 |
24.95 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
586.80 |
1323.05 |
663.50 |
1630.92 |
883.10 |
| 利润总额(万元) |
8519.61 |
11213.38 |
237.27 |
-14801.52 |
3750.46 |
| 净利润(万元) |
8519.61 |
11213.38 |
237.27 |
-14801.52 |
3750.46 |
