资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236895.70 90.97%
债券 4387.71 1.68%
银行存款和结算备付金 18323.29 7.04%
其他资产 803.63 0.31%
资产总值:260410.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 66.15 24825.87 9.75%
迪哲医药 688192 339.07 24559.03 9.65%
康弘药业 002773 629.59 23313.64 9.16%
科伦博泰生物-B 06990 46.15 21656.81 8.51%
恒瑞医药 600276 211.03 15099.43 5.93%
三生制药 01530 489.80 13415.62 5.27%
诺诚健华 688428 458.94 13089.05 5.14%
诺诚健华 09969 741.70 12675.65 4.98%
泽璟制药 688266 107.83 12186.11 4.79%
华东医药 000963 291.19 12098.94 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.41 64.47%
医药卫生 5.28 20.74%
批发和零售业 1.21 4.75%
科学研究和技术服务业 0.60 2.35%
卫生和社会工作 0.19 0.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 47.86 14171.89 10.05%
康弘药业 002773 479.71 13897.13 9.85%
科伦博泰生物-B 06990 45.77 13657.31 9.68%
迪哲医药 688192 211.70 12659.58 8.98%
华东医药 000963 205.35 8287.93 5.88%
恒瑞医药 600276 156.09 8100.95 5.74%
诺诚健华 09969 588.90 7037.35 4.99%
智翔金泰 688443 245.12 6799.52 4.82%
诺诚健华 688428 262.76 6419.12 4.55%
泽璟制药 688266 59.32 6377.29 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.48 60.10%
医药卫生 3.08 21.82%
批发和零售业 0.83 5.88%
科学研究和技术服务业 0.75 5.32%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 34.80 3506.90 1.38%
24国债21 8.70 880.81 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4387.71 1.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%