财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3977.69 |
8245.23 |
1179.04 |
-4104.08 |
-5175.18 |
| 本期利润(万元) |
11408.96 |
19961.39 |
11167.32 |
-5714.29 |
3068.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.44 |
0.22 |
-0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
38.93 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3659.77 |
0.00 |
-5425.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73916.22 |
48126.03 |
56892.63 |
49282.51 |
47299.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.36 |
1.16 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
44.55 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.12 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4524.06 |
4676.22 |
4093.33 |
5167.05 |
3403.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
134816.39 |
100699.44 |
79480.75 |
64370.61 |
51476.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
131321.05 |
97529.89 |
76568.72 |
64034.20 |
51476.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
3495.34 |
3169.54 |
2912.02 |
336.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.68 |
105.11 |
87.91 |
69.83 |
66.33 |
| 应付托管费(万元) |
23.11 |
17.52 |
14.65 |
11.64 |
11.05 |
| 资产总计(万元) |
145307.23 |
108294.22 |
83996.52 |
70453.12 |
55518.18 |
| 负债合计(万元) |
4285.46 |
2044.47 |
335.37 |
2018.04 |
694.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
141021.77 |
106249.74 |
83661.15 |
68435.08 |
54823.79 |
| 未分配利润(万元) |
36308.11 |
-7428.23 |
-7417.85 |
2541.28 |
1806.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
28.64 |
14.90 |
20.81 |
9.11 |
| 投资收益(万元) |
22432.92 |
-5789.02 |
-4199.15 |
-771.38 |
-714.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24930.65 |
-4359.59 |
-5413.94 |
1521.46 |
650.07 |
| 其它收入(万元) |
248.44 |
74.87 |
35.15 |
103.32 |
46.43 |
| 收入合计(万元) |
47627.78 |
-10045.10 |
-9563.04 |
874.21 |
-8.54 |
| 管理人报酬(万元) |
742.74 |
887.95 |
426.51 |
650.39 |
292.80 |
| 托管费(万元) |
123.79 |
147.99 |
71.08 |
108.40 |
48.80 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
18.98 |
9.24 |
18.47 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
1060.88 |
1191.99 |
568.04 |
848.27 |
375.85 |
| 利润总额(万元) |
46566.90 |
-11237.09 |
-10131.08 |
25.94 |
-384.39 |
| 净利润(万元) |
46566.90 |
-11237.09 |
-10131.08 |
25.94 |
-384.39 |
