资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17498.33 92.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1235.41 6.53%
其他资产 178.50 0.94%
资产总值:18912.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.97 1194.38 6.42%
美的集团 000333 5.67 412.00 2.21%
中际旭创 300308 1.00 403.40 2.17%
东方财富 300059 14.42 391.16 2.10%
新易盛 300502 1.02 371.62 2.00%
立讯精密 002475 5.40 349.11 1.88%
比亚迪 002594 2.94 320.82 1.72%
阳光电源 300274 1.69 272.95 1.47%
五粮液 000858 2.10 254.55 1.37%
胜宏科技 300476 0.70 200.93 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 71.53%
金融业 0.13 7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.62%
农、林、牧、渔业 0.03 1.67%
采矿业 0.02 1.23%
租赁和商务服务业 0.02 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.02 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.92%
房地产业 0.01 0.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.23 814.95 5.18%
美的集团 000333 6.17 445.49 2.83%
东方财富 300059 15.72 363.68 2.31%
比亚迪 002594 1.07 354.88 2.26%
五粮液 000858 2.29 271.73 1.73%
格力电器 000651 5.47 245.59 1.56%
立讯精密 002475 5.88 203.86 1.30%
京东方A 000725 41.64 166.13 1.06%
汇川技术 300124 2.49 160.84 1.02%
中际旭创 300308 1.09 158.89 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 68.48%
金融业 0.13 8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.15%
农、林、牧、渔业 0.03 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.56%
租赁和商务服务业 0.02 1.25%
采矿业 0.02 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.17%
批发和零售业 0.02 0.99%
房地产业 0.01 0.78%