财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.70 |
17.49 |
8.21 |
13.65 |
2.21 |
| 本期利润(万元) |
296.94 |
35.70 |
17.14 |
201.17 |
215.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.01 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-606.95 |
0.00 |
-722.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1582.78 |
827.18 |
979.09 |
945.27 |
1403.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.58 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1021.94 |
1080.27 |
976.91 |
1049.15 |
1176.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
14764.48 |
15322.15 |
13315.46 |
14499.30 |
17112.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
14764.48 |
15322.15 |
13315.46 |
14499.30 |
17112.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.65 |
14.24 |
12.04 |
13.04 |
15.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.85 |
2.41 |
2.61 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
15825.52 |
16474.30 |
14316.84 |
15581.23 |
18296.96 |
| 负债合计(万元) |
99.60 |
132.00 |
63.54 |
94.09 |
44.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
15725.92 |
16342.29 |
14253.30 |
15487.14 |
18251.98 |
| 未分配利润(万元) |
-4043.96 |
-4631.13 |
-6997.25 |
-6158.81 |
-3745.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
3.68 |
1.74 |
4.27 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
404.78 |
458.23 |
116.18 |
452.73 |
408.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.27 |
1362.58 |
-938.40 |
-2395.99 |
-127.52 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
22.74 |
1.07 |
2.94 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
435.73 |
1847.22 |
-819.41 |
-1936.04 |
284.25 |
| 管理人报酬(万元) |
78.61 |
152.08 |
74.11 |
180.19 |
95.89 |
| 托管费(万元) |
15.72 |
30.42 |
14.82 |
38.46 |
21.10 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
22.28 |
11.05 |
22.85 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
106.04 |
207.12 |
100.87 |
242.51 |
128.71 |
| 利润总额(万元) |
329.69 |
1640.09 |
-920.28 |
-2178.54 |
155.55 |
| 净利润(万元) |
329.69 |
1640.09 |
-920.28 |
-2178.54 |
155.55 |
