| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 13.65 | 2.21 | -0.67 | -1.77 | -1.45 |
| 本期利润(万元) | 201.17 | 215.68 | -33.70 | -6.14 | -64.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.12 | -0.03 | -0.00 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 25.79 | 0.00 | -5.65 | 0.00 | -18.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | -722.03 | 0.00 | -630.46 | 0.00 | -544.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.43 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | -0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) | 945.27 | 1403.03 | 595.06 | 569.15 | 584.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
| 本期净值增长率(%) | 9.46 | 0.00 | -6.24 | 0.00 | -12.69 |
| 累计净值增长率(%) | -13.26 | 0.00 | -25.70 | 0.00 | -20.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1080.27 | 976.91 | 1049.15 | 1176.10 | 1333.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 15322.15 | 13315.46 | 14499.30 | 17112.33 | 17982.88 |
| 其中：股票投资(万元) | 15322.15 | 13315.46 | 14499.30 | 17112.33 | 17982.88 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.24 | 12.04 | 13.04 | 15.07 | 16.62 |
| 应付托管费(万元) | 2.85 | 2.41 | 2.61 | 3.31 | 3.66 |
| 资产总计(万元) | 16474.30 | 14316.84 | 15581.23 | 18296.96 | 19319.43 |
| 负债合计(万元) | 132.00 | 63.54 | 94.09 | 44.98 | 74.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 16342.29 | 14253.30 | 15487.14 | 18251.98 | 19244.70 |
| 未分配利润(万元) | -4631.13 | -6997.25 | -6158.81 | -3745.16 | -4029.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.68 | 1.74 | 4.27 | 2.28 | 5.18 |
| 投资收益(万元) | 458.23 | 116.18 | 452.73 | 408.15 | 1015.58 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1362.58 | -938.40 | -2395.99 | -127.52 | -7155.51 |
| 其它收入(万元) | 22.74 | 1.07 | 2.94 | 1.34 | 4.31 |
| 收入合计(万元) | 1847.22 | -819.41 | -1936.04 | 284.25 | -6130.45 |
| 管理人报酬(万元) | 152.08 | 74.11 | 180.19 | 95.89 | 216.37 |
| 托管费(万元) | 30.42 | 14.82 | 38.46 | 21.10 | 47.60 |
| 其它费用(万元) | 22.28 | 11.05 | 22.85 | 11.46 | 23.57 |
| 费用合计(万元) | 207.12 | 100.87 | 242.51 | 128.71 | 287.71 |
| 利润总额(万元) | 1640.09 | -920.28 | -2178.54 | 155.55 | -6418.16 |
| 净利润(万元) | 1640.09 | -920.28 | -2178.54 | 155.55 | -6418.16 |