资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7161.53 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 768.71 9.68%
其他资产 10.80 0.14%
资产总值:7941.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 21.39 629.72 8.23%
山东黄金 600547 11.56 454.65 5.94%
株冶集团 600961 23.37 379.30 4.95%
兴业银锡 000426 11.22 369.03 4.82%
招商轮船 601872 40.88 363.01 4.74%
华锡有色 600301 10.44 353.29 4.61%
赤峰黄金 600988 11.93 352.89 4.61%
巨化股份 600160 7.43 297.27 3.88%
中船特气 688146 6.65 292.14 3.82%
东方钽业 000962 11.75 286.70 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 47.42%
采矿业 0.25 32.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.90%
金融业 0.04 5.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 22.74 443.43 8.48%
云图控股 002539 39.00 365.82 7.00%
龙源电力 001289 18.50 299.37 5.73%
兴业银锡 000426 17.37 274.45 5.25%
巨化股份 600160 9.39 269.31 5.15%
山东黄金 600547 8.11 258.95 4.95%
中国人保 601319 29.38 255.90 4.90%
中国稀土 000831 6.82 246.34 4.71%
西部黄金 601069 12.07 245.62 4.70%
中孚实业 600595 54.70 239.59 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 41.51%
采矿业 0.12 23.38%
金融业 0.11 21.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.73%
批发和零售业 0.01 2.21%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 0.39 48.12 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.12 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%