财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.44 |
4.12 |
1.03 |
-17.04 |
-18.34 |
| 本期利润(万元) |
111.54 |
13.23 |
4.47 |
-42.62 |
15.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.19 |
0.06 |
-0.34 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
-24.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1596.92 |
47.57 |
112.93 |
115.27 |
265.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.60 |
1.45 |
1.39 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
-5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
-24.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
396.21 |
797.35 |
485.40 |
644.02 |
577.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4906.01 |
4184.28 |
4289.65 |
4179.07 |
4339.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4906.01 |
4184.28 |
4241.52 |
4179.07 |
4339.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
48.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.07 |
4.78 |
4.83 |
4.78 |
6.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
5515.94 |
5087.62 |
4887.73 |
4844.71 |
5150.78 |
| 负债合计(万元) |
288.43 |
117.83 |
30.89 |
143.26 |
88.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
5227.51 |
4969.79 |
4856.84 |
4701.45 |
5061.85 |
| 未分配利润(万元) |
2018.93 |
1443.38 |
1512.58 |
1532.32 |
1701.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
6.62 |
2.73 |
5.75 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
357.82 |
-42.81 |
-163.32 |
-1298.93 |
-1137.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
408.09 |
-90.45 |
67.43 |
510.25 |
386.32 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
10.54 |
5.83 |
3.51 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
767.23 |
-116.10 |
-87.33 |
-779.42 |
-747.11 |
| 管理人报酬(万元) |
29.51 |
57.64 |
28.40 |
76.12 |
44.71 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
9.61 |
4.73 |
12.69 |
7.45 |
| 其它费用(万元) |
5.73 |
6.55 |
3.25 |
7.48 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
40.36 |
74.51 |
36.71 |
96.90 |
61.08 |
| 利润总额(万元) |
726.87 |
-190.61 |
-124.04 |
-876.32 |
-808.19 |
| 净利润(万元) |
726.87 |
-190.61 |
-124.04 |
-876.32 |
-808.19 |
