| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -17.04 | -18.34 | -16.21 | -17.69 | -18.08 |
| 本期利润(万元) | -42.62 | 15.87 | -47.65 | -43.23 | 19.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.34 | 0.09 | -0.42 | -0.41 | 0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | -24.43 | 0.00 | -30.27 | 0.00 | 13.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | 24.26 | 0.00 | 39.12 | 0.00 | 10.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.29 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115.27 | 265.46 | 211.13 | 54.92 | 47.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.39 | 1.50 | 1.44 | 1.46 | 1.47 |
| 本期净值增长率(%) | -5.56 | 0.00 | -2.46 | 0.00 | -15.44 |
| 累计净值增长率(%) | -24.19 | 0.00 | -21.71 | 0.00 | -19.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 797.35 | 485.40 | 644.02 | 577.81 | 669.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 4184.28 | 4289.65 | 4179.07 | 4339.65 | 5890.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 4184.28 | 4241.52 | 4179.07 | 4339.65 | 5890.42 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 48.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.78 | 4.83 | 4.78 | 6.34 | 7.91 |
| 应付托管费(万元) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.06 | 1.32 |
| 资产总计(万元) | 5087.62 | 4887.73 | 4844.71 | 5150.78 | 6617.47 |
| 负债合计(万元) | 117.83 | 30.89 | 143.26 | 88.92 | 102.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 4969.79 | 4856.84 | 4701.45 | 5061.85 | 6514.86 |
| 未分配利润(万元) | 1443.38 | 1512.58 | 1532.32 | 1701.16 | 2782.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.62 | 2.73 | 5.75 | 2.43 | 3.31 |
| 投资收益(万元) | -42.81 | -163.32 | -1298.93 | -1137.13 | 422.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | -90.45 | 67.43 | 510.25 | 386.32 | -2047.14 |
| 其它收入(万元) | 10.54 | 5.83 | 3.51 | 1.28 | 20.42 |
| 收入合计(万元) | -116.10 | -87.33 | -779.42 | -747.11 | -1600.74 |
| 管理人报酬(万元) | 57.64 | 28.40 | 76.12 | 44.71 | 102.64 |
| 托管费(万元) | 9.61 | 4.73 | 12.69 | 7.45 | 17.11 |
| 其它费用(万元) | 6.55 | 3.25 | 7.48 | 8.44 | 19.50 |
| 费用合计(万元) | 74.51 | 36.71 | 96.90 | 61.08 | 140.22 |
| 利润总额(万元) | -190.61 | -124.04 | -876.32 | -808.19 | -1740.96 |
| 净利润(万元) | -190.61 | -124.04 | -876.32 | -808.19 | -1740.96 |