资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13414.75 83.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2626.22 16.37%
其他资产 6.41 0.04%
资产总值:16047.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 28.96 1170.27 7.36%
贵州茅台 600519 0.68 978.59 6.15%
宁德时代 300750 2.18 878.21 5.52%
云铝股份 000807 33.43 688.66 4.33%
海容冷链 603187 37.27 561.28 3.53%
泸州老窖 000568 4.20 553.58 3.48%
天山铝业 002532 46.86 543.11 3.41%
兔宝宝 002043 50.29 540.08 3.39%
中国平安 601318 9.76 537.93 3.38%
美的集团 000333 6.95 504.65 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 61.49%
金融业 0.27 16.70%
采矿业 0.08 5.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 28.96 1330.71 8.28%
贵州茅台 600519 0.65 912.95 5.68%
宁波银行 002142 24.37 666.65 4.15%
中国神华 601088 13.69 554.99 3.45%
宁德时代 300750 2.18 551.00 3.43%
美的集团 000333 7.62 550.16 3.42%
中国平安 601318 9.76 541.54 3.37%
云铝股份 000807 33.43 534.21 3.32%
泸州老窖 000568 4.20 475.86 2.96%
中国海油 600938 17.91 467.60 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 50.17%
金融业 0.34 21.37%
采矿业 0.15 9.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.05%
批发和零售业 0.01 0.46%