| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.91 | -1.00 | 1.19 | -0.75 | -3.50 |
| 本期利润(万元) | 0.43 | 3.16 | 1.16 | 1.25 | -25.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | -1.40 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.35 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | -57.10 |
| 期末可供分配利润(万元) | 30.79 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 4.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.12 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58.22 | 36.53 | 28.95 | 26.94 | 8.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.12 | 2.26 | 2.08 | 2.07 | 2.02 |
| 本期净值增长率(%) | 5.25 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | -14.75 |
| 累计净值增长率(%) | -27.61 | 0.00 | -29.20 | 0.00 | -31.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2272.49 | 3023.01 | 2562.60 | 1422.10 | 3891.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 15906.91 | 16323.21 | 15861.89 | 20597.35 | 17871.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 15906.91 | 16323.21 | 15861.89 | 20597.35 | 17871.37 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 23.24 | 23.47 | 23.57 | 27.35 | 28.01 |
| 应付托管费(万元) | 3.87 | 3.91 | 3.93 | 4.56 | 4.67 |
| 资产总计(万元) | 18400.63 | 19422.49 | 18566.88 | 22115.08 | 21861.67 |
| 负债合计(万元) | 236.72 | 685.62 | 103.05 | 132.08 | 99.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 18163.90 | 18736.88 | 18463.83 | 21982.99 | 21762.13 |
| 未分配利润(万元) | 9782.29 | 9870.16 | 9443.78 | 12793.09 | 12578.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.69 | 4.39 | 9.65 | 4.83 | 14.31 |
| 投资收益(万元) | 1511.84 | 536.67 | -2498.22 | 257.59 | -7398.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | -91.16 | 227.62 | -91.79 | 120.69 | -2478.41 |
| 其它收入(万元) | 1.43 | 0.77 | 4.18 | 3.52 | 6.12 |
| 收入合计(万元) | 1431.81 | 769.45 | -2576.18 | 386.63 | -9856.65 |
| 管理人报酬(万元) | 280.13 | 140.68 | 318.09 | 168.81 | 395.72 |
| 托管费(万元) | 46.69 | 23.45 | 53.02 | 28.13 | 65.95 |
| 其它费用(万元) | 17.64 | 9.87 | 19.84 | 9.85 | 19.85 |
| 费用合计(万元) | 344.66 | 174.08 | 391.21 | 207.01 | 481.54 |
| 利润总额(万元) | 1087.15 | 595.37 | -2967.38 | 179.62 | -10338.20 |
| 净利润(万元) | 1087.15 | 595.37 | -2967.38 | 179.62 | -10338.20 |