申万菱信沪深300优选指数增强发起式A(016103)_资产配置

申万菱信沪深300优选指数增强发起式A016103SHEN WANLING XINHUSHEN 300 PREFERRED INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1302.83	92.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	102.23	7.28%
其他资产	0.08	0.01%

资产总值：1405.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.13	52.26	3.73%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	3.09%
新易盛	300502	0.09	32.92	2.35%
杭州银行	600926	1.91	29.17	2.08%
成都银行	601838	1.54	26.57	1.90%
美的集团	000333	0.36	26.16	1.87%
招商银行	600036	0.64	25.86	1.85%
紫金矿业	601899	0.81	23.85	1.70%
新华保险	601336	0.39	23.85	1.70%
阳光电源	300274	0.14	22.68	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	52.63%
金融业	0.03	21.31%
采矿业	0.01	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.20%
建筑业	0.00	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.60%
农、林、牧、渔业	0.00	1.42%
卫生和社会工作	0.00	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	42.29	3.28%
宁德时代	300750	0.12	30.27	2.35%
中国平安	601318	0.48	26.63	2.07%
美的集团	000333	0.37	26.71	2.07%
招商银行	600036	0.53	24.35	1.89%
比亚迪	002594	0.07	23.23	1.80%
兴业银行	601166	0.88	20.54	1.59%
紫金矿业	601899	0.96	18.72	1.45%
长江电力	600900	0.58	17.48	1.36%
中信证券	600030	0.60	16.57	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	51.25%
金融业	0.03	23.48%
采矿业	0.00	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.17%
建筑业	0.00	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.61%
科学研究和技术服务业	0.00	1.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.83	3.74%
中国平安	601318	0.71	36.66	2.93%
招商银行	600036	0.82	35.50	2.83%
宁德时代	300750	0.13	32.88	2.62%
比亚迪	002594	0.07	26.24	2.09%
美的集团	000333	0.33	25.91	2.07%
中信证券	600030	0.76	20.16	1.61%
恒瑞医药	600276	0.36	17.71	1.41%
立讯精密	002475	0.41	16.76	1.34%
国泰海通	601211	0.94	16.10	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	50.22%
金融业	0.03	24.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.89%
采矿业	0.00	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.80%
建筑业	0.00	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.28%
科学研究和技术服务业	0.00	1.64%
租赁和商务服务业	0.00	1.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	45.72	3.62%
宁德时代	300750	0.16	42.56	3.37%
招商银行	600036	1.08	42.44	3.36%
中国平安	601318	0.69	36.33	2.88%
美的集团	000333	0.35	26.33	2.09%
长江电力	600900	0.87	25.71	2.04%
兴业银行	601166	1.09	20.88	1.65%
格力电器	000651	0.45	20.45	1.62%
中国建筑	601668	3.35	20.10	1.59%
比亚迪	002594	0.07	19.79	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	47.04%
金融业	0.03	22.79%
采矿业	0.01	5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.59%
建筑业	0.00	2.33%
科学研究和技术服务业	0.00	1.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%

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