财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.77 |
22.28 |
-4.51 |
50.16 |
-3.00 |
| 本期利润(万元) |
174.11 |
29.08 |
-9.36 |
126.01 |
151.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
-0.01 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
-30.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1216.26 |
1113.42 |
1079.59 |
1085.20 |
1141.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.69 |
92.07 |
91.51 |
90.40 |
115.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1198.72 |
1176.42 |
1136.33 |
1168.54 |
1388.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1198.72 |
1176.42 |
1136.33 |
1168.54 |
1388.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
1.08 |
1.02 |
1.06 |
1.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
0.16 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1299.43 |
1268.49 |
1227.84 |
1258.93 |
1503.74 |
| 负债合计(万元) |
10.02 |
6.02 |
3.43 |
5.71 |
10.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1289.40 |
1262.47 |
1224.41 |
1253.22 |
1493.18 |
| 未分配利润(万元) |
12.59 |
-20.87 |
-159.06 |
-185.28 |
-27.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.62 |
0.29 |
0.86 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
28.71 |
78.32 |
-21.60 |
-72.41 |
50.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.98 |
90.96 |
46.96 |
-66.50 |
-30.44 |
| 其它收入(万元) |
6.01 |
0.03 |
0.00 |
0.18 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
42.96 |
169.93 |
25.65 |
-137.87 |
20.47 |
| 管理人报酬(万元) |
6.16 |
12.47 |
6.08 |
15.40 |
8.47 |
| 托管费(万元) |
0.92 |
1.87 |
0.91 |
2.31 |
1.27 |
| 其它费用(万元) |
2.18 |
4.44 |
2.19 |
4.40 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
9.61 |
19.70 |
9.65 |
23.71 |
19.39 |
| 利润总额(万元) |
33.35 |
150.23 |
16.01 |
-161.58 |
1.09 |
| 净利润(万元) |
33.35 |
150.23 |
16.01 |
-161.58 |
1.09 |
