申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)_资产配置

申万菱信沪深300优选指数增强发起式C016104SHEN WANLING XINHUSHEN 300 PREFERRED INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1134.91	91.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	103.92	8.39%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：1238.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	68.12	5.53%
中国平安	601318	0.96	39.18	3.18%
长江电力	600900	1.09	27.17	2.21%
兴业银行	601166	1.63	25.72	2.09%
宁德时代	300750	0.12	22.82	1.85%
伊利股份	600887	0.80	22.32	1.81%
招商银行	600036	0.68	21.90	1.78%
立讯精密	002475	0.73	21.47	1.74%
京东方A	000725	5.21	21.15	1.72%
交通银行	601328	3.29	20.86	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.55%
金融业	0.03	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.87%
采矿业	0.01	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.19%
建筑业	0.00	2.15%
农、林、牧、渔业	0.00	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	1.31%
房地产业	0.00	1.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	5.51%
宁德时代	300750	0.24	39.18	3.13%
招商银行	600036	1.23	34.22	2.73%
中信证券	600030	1.66	33.81	2.70%
中国平安	601318	0.72	29.02	2.32%
兴业银行	601166	1.76	28.53	2.28%
紫金矿业	601899	2.11	26.29	2.10%
立讯精密	002475	0.69	23.77	1.90%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.25	1.86%
宁波银行	002142	1.10	22.12	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	48.01%
金融业	0.03	20.21%
采矿业	0.01	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.43%
建筑业	0.00	2.04%
农、林、牧、渔业	0.00	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.63%
房地产业	0.00	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	5.28%
宁德时代	300750	0.27	54.82	4.02%
招商银行	600036	1.63	53.74	3.94%
江苏银行	600919	6.61	47.46	3.48%
云南白药	000538	0.82	43.71	3.21%
杭州银行	600926	3.35	37.39	2.74%
江西铜业	600362	1.90	36.59	2.68%
中国广核	003816	11.54	36.24	2.66%
白云山	600332	1.15	36.13	2.65%
伊利股份	600887	1.28	33.96	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	55.84%
金融业	0.03	20.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.91%
采矿业	0.00	2.43%
建筑业	0.00	2.27%
房地产业	0.00	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	1.02%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	101.46	6.79%
宁德时代	300750	0.30	68.64	4.60%
比亚迪	002594	0.18	46.49	3.11%
通威股份	600438	1.16	39.80	2.67%
中国平安	601318	0.82	38.05	2.55%
美的集团	000333	0.63	37.12	2.49%
潍柴动力	000338	2.82	35.14	2.35%
中国中冶	601618	7.14	28.35	1.90%
江西铜业	600362	1.43	27.14	1.82%
华泰证券	601688	1.97	27.13	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	60.51%
金融业	0.02	14.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.23%
建筑业	0.00	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.79%
采矿业	0.00	2.78%
房地产业	0.00	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.54%

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