我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.29 |
-14.90 |
-7.98 |
13.71 |
23.38 |
| 本期利润(万元) |
2.25 |
-17.24 |
-16.76 |
19.14 |
35.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40.66 |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227.80 |
268.20 |
298.50 |
365.37 |
461.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.87 |
0.93 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.40 |
115.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1168.54 |
1388.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1168.54 |
1388.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
1.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1258.93 |
1503.74 |
| 负债合计(万元) |
5.71 |
10.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1253.22 |
1493.18 |
| 未分配利润(万元) |
-185.28 |
-27.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
-72.41 |
50.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.50 |
-30.44 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-137.87 |
20.47 |
| 管理人报酬(万元) |
15.40 |
8.47 |
| 托管费(万元) |
2.31 |
1.27 |
| 其它费用(万元) |
4.40 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
23.71 |
19.39 |
| 利润总额(万元) |
-161.58 |
1.09 |
| 净利润(万元) |
-161.58 |
1.09 |
