资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10303.77 86.43%
债券 15.50 0.13%
银行存款和结算备付金 1490.91 12.51%
其他资产 111.03 0.93%
资产总值:11921.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.36 861.53 7.32%
宁德时代 300750 2.05 822.69 6.99%
胜宏科技 300476 2.45 700.19 5.95%
东山精密 002384 6.93 495.52 4.21%
工业富联 601138 7.42 489.81 4.16%
恺英网络 002517 13.97 392.28 3.33%
亿纬锂能 300014 4.08 371.28 3.15%
紫金矿业 601899 12.22 359.73 3.05%
金诚信 603979 4.83 336.84 2.86%
中际旭创 300308 0.79 318.75 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 62.38%
采矿业 0.09 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.08%
金融业 0.06 5.23%
农、林、牧、渔业 0.03 2.63%
科学研究和技术服务业 0.02 1.57%
建筑业 0.01 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 3.34 448.28 4.71%
宁德时代 300750 1.55 389.81 4.10%
江苏银行 600919 29.00 346.26 3.64%
新易盛 300502 2.63 333.81 3.51%
艾力斯 688578 3.22 299.91 3.15%
农业银行 601288 50.06 294.36 3.10%
天孚通信 300394 3.66 292.21 3.07%
中宠股份 002891 4.60 284.78 3.00%
工商银行 601398 37.45 284.25 2.99%
紫金矿业 601899 13.76 268.32 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 55.40%
金融业 0.17 18.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.81%
采矿业 0.03 3.64%
农、林、牧、渔业 0.02 1.78%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.15 15.50 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%