资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8881.32 89.01%
债券 5.86 0.06%
银行存款和结算备付金 1084.28 10.87%
其他资产 6.94 0.07%
资产总值:9978.40万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 503.07 5.07%
宁德时代 300750 1.74 462.76 4.66%
寒武纪 688256 0.52 344.07 3.47%
美的集团 000333 4.24 318.93 3.21%
交通银行 601328 38.44 298.66 3.01%
农业银行 601288 55.74 297.65 3.00%
招商银行 600036 7.45 292.79 2.95%
思源电气 002028 4.00 290.80 2.93%
长江电力 600900 9.82 290.28 2.93%
比亚迪 002594 0.98 276.33 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 58.75%
金融业 0.13 13.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.24%
采矿业 0.04 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.93%
科学研究和技术服务业 0.01 1.35%
批发和零售业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.89 580.82 5.36%
立讯精密 002475 11.43 496.87 4.59%
中际旭创 300308 3.14 486.03 4.49%
华能水电 600025 35.30 407.71 3.77%
宁德时代 300750 1.54 387.84 3.58%
新易盛 300502 2.80 363.89 3.36%
石头科技 688169 1.29 359.63 3.32%
恒瑞医药 600276 6.15 321.64 2.97%
三一重工 600031 16.84 317.94 2.94%
思源电气 002028 4.00 295.60 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 59.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 13.64%
金融业 0.10 9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.05 5.77 0.06%
立讯转债 0.00 0.09 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.86 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%