财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.98 |
-0.60 |
-0.27 |
-0.35 |
-0.32 |
| 本期利润(万元) |
7.91 |
0.40 |
-0.03 |
-0.47 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.04 |
-0.00 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.49 |
19.02 |
17.40 |
17.32 |
10.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
1.78 |
1.75 |
1.75 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.88 |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1333.79 |
945.08 |
1341.51 |
1603.80 |
746.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
8183.44 |
8887.18 |
9261.52 |
9273.84 |
12953.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
8183.35 |
8881.32 |
9261.43 |
9273.75 |
12953.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.09 |
5.86 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.24 |
12.74 |
13.10 |
14.01 |
17.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
2.12 |
2.18 |
2.34 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
9759.95 |
9978.40 |
10741.46 |
11033.48 |
13860.55 |
| 负债合计(万元) |
252.38 |
54.63 |
69.46 |
72.38 |
71.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
9507.57 |
9923.77 |
10672.00 |
10961.10 |
13789.42 |
| 未分配利润(万元) |
4262.84 |
4338.84 |
4828.43 |
5062.95 |
7838.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
5.95 |
2.89 |
6.68 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
-227.18 |
-348.78 |
-678.72 |
-1877.85 |
38.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
492.30 |
74.35 |
587.98 |
129.40 |
831.29 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.85 |
0.30 |
1.46 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
267.34 |
-267.63 |
-87.56 |
-1740.32 |
873.88 |
| 管理人报酬(万元) |
58.75 |
155.28 |
78.53 |
190.24 |
101.23 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
25.88 |
13.09 |
31.71 |
16.87 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.04 |
8.72 |
17.55 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
76.05 |
196.27 |
100.37 |
239.67 |
127.14 |
| 利润总额(万元) |
191.29 |
-463.89 |
-187.93 |
-1979.98 |
746.74 |
| 净利润(万元) |
191.29 |
-463.89 |
-187.93 |
-1979.98 |
746.74 |
