| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.35 | -0.32 | -0.64 | -0.57 | -1.99 |
| 本期利润(万元) | -0.47 | 0.28 | -0.12 | -0.18 | 1.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | -4.51 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | 5.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7.44 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 3.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.75 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.32 | 10.73 | 9.83 | 9.26 | 8.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.75 | 1.84 | 1.81 | 1.80 | 1.85 |
| 本期净值增长率(%) | -4.95 | 0.00 | -2.02 | 0.00 | -15.91 |
| 累计净值增长率(%) | -19.27 | 0.00 | -16.78 | 0.00 | -15.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 945.08 | 1341.51 | 1603.80 | 746.26 | 1502.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 8887.18 | 9261.52 | 9273.84 | 12953.26 | 11627.92 |
| 其中：股票投资(万元) | 8881.32 | 9261.43 | 9273.75 | 12953.17 | 11627.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 5.86 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.74 | 13.10 | 14.01 | 17.00 | 16.98 |
| 应付托管费(万元) | 2.12 | 2.18 | 2.34 | 2.83 | 2.83 |
| 资产总计(万元) | 9978.40 | 10741.46 | 11033.48 | 13860.55 | 13293.15 |
| 负债合计(万元) | 54.63 | 69.46 | 72.38 | 71.12 | 80.41 |
| 所有者权益合计(万元) | 9923.77 | 10672.00 | 10961.10 | 13789.42 | 13212.74 |
| 未分配利润(万元) | 4338.84 | 4828.43 | 5062.95 | 7838.44 | 7191.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.95 | 2.89 | 6.68 | 3.00 | 9.20 |
| 投资收益(万元) | -348.78 | -678.72 | -1877.85 | 38.63 | -5307.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 74.35 | 587.98 | 129.40 | 831.29 | -914.12 |
| 其它收入(万元) | 0.85 | 0.30 | 1.46 | 0.95 | 5.33 |
| 收入合计(万元) | -267.63 | -87.56 | -1740.32 | 873.88 | -6207.04 |
| 管理人报酬(万元) | 155.28 | 78.53 | 190.24 | 101.23 | 233.68 |
| 托管费(万元) | 25.88 | 13.09 | 31.71 | 16.87 | 38.95 |
| 其它费用(万元) | 15.04 | 8.72 | 17.55 | 8.89 | 18.05 |
| 费用合计(万元) | 196.27 | 100.37 | 239.67 | 127.14 | 290.68 |
| 利润总额(万元) | -463.89 | -187.93 | -1979.98 | 746.74 | -6497.72 |
| 净利润(万元) | -463.89 | -187.93 | -1979.98 | 746.74 | -6497.72 |