摩根沪深300指数增强发起式A(017445)_资产配置

摩根沪深300指数增强发起式A017445CHINA INVESTMENT MORGAN CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1505.88	94.68%
债券	20.39	1.28%
银行存款和结算备付金	59.72	3.75%
其他资产	4.43	0.28%

资产总值：1590.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	85.14	5.41%
宁德时代	300750	0.25	46.78	2.97%
中国平安	601318	0.96	39.18	2.49%
招商银行	600036	0.99	31.88	2.03%
五粮液	000858	0.19	29.17	1.85%
美的集团	000333	0.44	28.26	1.80%
比亚迪	002594	0.10	20.31	1.29%
长江电力	600900	0.73	18.20	1.16%
兴业银行	601166	1.08	17.04	1.08%
格力电器	000651	0.43	16.90	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	54.07%
金融业	0.03	20.64%
采矿业	0.01	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.73%
建筑业	0.00	2.30%
农、林、牧、渔业	0.00	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	1.00%
房地产业	0.00	0.85%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	5.67%
中国平安	601318	0.95	38.28	2.51%
宁德时代	300750	0.23	36.90	2.42%
招商银行	600036	1.01	28.10	1.85%
五粮液	000858	0.17	23.85	1.57%
美的集团	000333	0.43	23.49	1.54%
比亚迪	002594	0.10	19.80	1.30%
海康威视	002415	0.51	17.71	1.16%
长江电力	600900	0.75	17.50	1.15%
兴业银行	601166	1.06	17.18	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	55.10%
金融业	0.03	19.83%
采矿业	0.01	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.53%
建筑业	0.00	2.20%
科学研究和技术服务业	0.00	1.43%
房地产业	0.00	1.12%
农、林、牧、渔业	0.00	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	5.94%
宁德时代	300750	0.22	43.85	2.90%
中国平安	601318	0.90	43.47	2.87%
招商银行	600036	1.09	35.94	2.37%
五粮液	000858	0.16	24.98	1.65%
比亚迪	002594	0.09	21.30	1.41%
美的集团	000333	0.38	21.08	1.39%
兴业银行	601166	1.14	18.57	1.23%
长江电力	600900	0.77	17.12	1.13%
隆基绿能	601012	0.58	15.82	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	54.57%
金融业	0.03	20.99%
采矿业	0.01	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.34%
建筑业	0.00	2.13%
科学研究和技术服务业	0.00	1.67%
房地产业	0.00	1.27%
农、林、牧、渔业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	84.55	5.46%
宁德时代	300750	0.22	49.42	3.19%
中国平安	601318	0.88	40.83	2.64%
招商银行	600036	1.09	35.71	2.31%
五粮液	000858	0.16	26.17	1.69%
比亚迪	002594	0.09	23.24	1.50%
美的集团	000333	0.37	21.80	1.41%
隆基绿能	601012	0.58	16.63	1.07%
立讯精密	002475	0.51	16.55	1.07%
长江电力	600900	0.70	15.44	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	56.87%
金融业	0.03	19.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.51%
采矿业	0.00	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.43%
建筑业	0.00	2.14%
科学研究和技术服务业	0.00	1.37%
房地产业	0.00	1.25%
农、林、牧、渔业	0.00	1.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.20	20.39	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.39	1.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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