财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.72 |
53.58 |
28.17 |
-111.03 |
-139.27 |
| 本期利润(万元) |
411.80 |
25.86 |
-5.98 |
251.64 |
263.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
-0.00 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102.43 |
0.00 |
-185.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2311.36 |
2101.49 |
2234.64 |
2524.76 |
1869.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.10 |
63.24 |
52.85 |
49.82 |
87.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2310.60 |
2768.84 |
1508.53 |
1492.27 |
1468.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
2239.82 |
2687.79 |
1478.03 |
1461.54 |
1468.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.78 |
81.05 |
30.50 |
30.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.19 |
0.66 |
0.63 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.24 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
2366.90 |
2838.04 |
1561.83 |
1547.13 |
1556.34 |
| 负债合计(万元) |
39.36 |
23.75 |
12.60 |
24.40 |
7.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2327.54 |
2814.29 |
1549.23 |
1522.73 |
1548.79 |
| 未分配利润(万元) |
-5.98 |
-49.26 |
-255.53 |
-270.54 |
-83.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.16 |
0.08 |
0.32 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
67.68 |
-109.34 |
7.88 |
1.65 |
18.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.95 |
401.15 |
16.08 |
-232.82 |
-93.35 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.28 |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
36.37 |
292.24 |
24.16 |
-230.79 |
-74.48 |
| 管理人报酬(万元) |
6.15 |
9.12 |
3.94 |
7.78 |
3.92 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
1.82 |
0.79 |
1.56 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
0.74 |
1.20 |
1.49 |
10.92 |
5.44 |
| 费用合计(万元) |
8.82 |
12.80 |
6.43 |
20.49 |
10.24 |
| 利润总额(万元) |
27.55 |
279.43 |
17.73 |
-251.28 |
-84.73 |
| 净利润(万元) |
27.55 |
279.43 |
17.73 |
-251.28 |
-84.73 |
