- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -111.03 | -139.27 | 2.08 | -10.11 | -15.34 |
| 本期利润(万元) | 251.64 | 263.44 | 14.65 | 31.17 | -237.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.18 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | -16.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | -185.72 | 0.00 | -237.55 | 0.00 | -245.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2524.76 | 1869.92 | 1443.26 | 1444.46 | 1383.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 1.00 | 0.86 | 0.87 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 15.78 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | -15.04 |
| 累计净值增长率(%) | -1.66 | 0.00 | -14.13 | 0.00 | -15.06 |