资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14853.69 84.09%
债券 1830.68 10.36%
银行存款和结算备付金 623.76 3.53%
其他资产 355.38 2.01%
资产总值:17663.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 0.85 195.91 1.12%
安集科技 688019 0.92 155.37 0.89%
生益电子 688183 5.09 150.40 0.86%
聚飞光电 300303 22.24 141.89 0.81%
电连技术 300679 2.51 142.74 0.81%
蓝特光学 688127 5.00 140.99 0.80%
江丰电子 300666 1.80 134.91 0.77%
华测导航 300627 3.21 132.73 0.76%
聚辰股份 688123 1.65 133.57 0.76%
光库科技 300620 2.81 130.38 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 61.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.03%
金融业 0.04 2.28%
采矿业 0.04 2.20%
农、林、牧、渔业 0.03 1.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.88%
批发和零售业 0.03 1.66%
科学研究和技术服务业 0.02 0.99%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 1.33 289.50 0.91%
生益电子 688183 6.62 259.90 0.82%
瀚蓝环境 600323 10.63 251.08 0.79%
协创数据 300857 2.26 241.57 0.76%
移远通信 603236 3.49 238.86 0.75%
道通科技 688208 5.46 213.81 0.67%
蔚蓝锂芯 002245 19.77 211.34 0.66%
粤高速A 000429 14.30 210.21 0.66%
聚飞光电 300303 28.90 197.10 0.62%
华统股份 002840 15.46 194.95 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 62.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 4.87%
金融业 0.11 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.29%
采矿业 0.08 2.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.06%
批发和零售业 0.06 1.92%
农、林、牧、渔业 0.06 1.84%
科学研究和技术服务业 0.03 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 11.80 1190.17 6.78%
24国债09 6.20 629.21 3.58%
正帆转债 0.11 11.30 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1819.38 10.36%
可转债 11.30 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%