财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1105.77 2526.52 1936.49 -1313.04 -2824.47
本期利润(万元) 1201.03 1607.28 1245.22 2995.91 3582.04
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.12 0.07 0.08 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.91 0.00 10.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 590.60 0.00 -1352.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 5688.70 8748.76 10735.28 21258.36 32722.01
期末基金份额净值(元) 1.26 1.07 1.03 0.97 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 10.63 0.00 10.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.24 0.00 -3.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 701.85 963.50 508.74 821.28 1095.77
交易性金融资产(万元) 13349.53 30515.78 38312.90 46108.27 45957.93
其中:股票投资(万元) 12532.07 28687.66 35790.23 43468.76 43558.40
其中:债券投资(万元) 817.46 1828.11 2522.67 2639.52 2399.53
应付管理人报酬(万元) 12.56 28.46 34.57 40.58 39.03
应付托管费(万元) 1.88 4.27 5.19 6.09 5.86
资产总计(万元) 14439.97 32055.88 40465.04 47611.12 47608.65
负债合计(万元) 327.49 254.65 103.53 150.21 164.96
所有者权益合计(万元) 14112.47 31801.22 40361.51 47460.91 47443.69
未分配利润(万元) 904.83 -1084.67 -9649.45 -6641.95 -1212.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.68 23.44 13.34 107.37 100.87
投资收益(万元) 4050.45 -1011.68 -3317.80 -2266.10 -314.29
公允价值变动收益(万元) -1512.91 5916.89 195.83 -3531.62 -782.21
其它收入(万元) 0.34 4.59 3.58 30.09 30.00
收入合计(万元) 2541.56 4933.23 -3105.04 -5660.26 -965.64
管理人报酬(万元) 106.01 414.76 220.12 497.03 257.72
托管费(万元) 15.90 62.21 33.02 74.56 38.66
其它费用(万元) 9.22 18.40 9.17 18.32 9.25
费用合计(万元) 146.63 542.57 286.51 661.03 349.18
利润总额(万元) 2394.92 4390.66 -3391.55 -6321.30 -1314.81
净利润(万元) 2394.92 4390.66 -3391.55 -6321.30 -1314.81