资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13308.92 82.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2781.55 17.20%
其他资产 80.54 0.50%
资产总值:16171.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 4.16 1050.08 6.59%
工业富联 601138 12.99 857.47 5.38%
卓易信息 688258 11.46 839.44 5.27%
鼎捷数智 300378 14.16 789.42 4.96%
汉得信息 300170 41.50 780.20 4.90%
用友网络 600588 49.45 772.41 4.85%
光云科技 688365 48.19 755.15 4.74%
科林电气 603050 40.24 744.52 4.67%
致远互联 688369 27.46 742.59 4.66%
福昕软件 688095 8.94 702.68 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 62.85%
制造业 0.33 20.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 12.73 616.42 7.74%
深信服 300454 5.01 471.84 5.93%
中科创达 300496 7.04 402.83 5.06%
海光信息 688041 2.81 396.93 4.99%
万兴科技 300624 6.28 389.67 4.90%
金山办公 688111 1.39 388.12 4.88%
彩讯股份 300634 14.32 388.07 4.87%
虹软科技 688088 8.00 385.98 4.85%
宝兰德 688058 13.44 385.41 4.84%
恒生电子 600570 9.99 335.06 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 78.68%
制造业 0.07 8.65%
租赁和商务服务业 0.02 3.05%