我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-568.07 |
-129.99 |
-135.17 |
| 本期利润(万元) |
-412.28 |
-295.33 |
-130.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-275.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1743.26 |
2170.77 |
2293.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
414.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3849.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3849.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
4269.79 |
| 负债合计(万元) |
25.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
4244.70 |
| 未分配利润(万元) |
-544.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.82 |
| 投资收益(万元) |
-238.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-378.10 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
-605.33 |
| 管理人报酬(万元) |
52.63 |
| 托管费(万元) |
8.77 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
82.95 |
| 利润总额(万元) |
-688.28 |
| 净利润(万元) |
-688.28 |
