资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186968.99 90.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17906.44 8.71%
其他资产 739.81 0.36%
资产总值:205615.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.50 7435.07 3.70%
贵州茅台 600519 3.46 4996.21 2.48%
中国平安 601318 78.66 4334.95 2.15%
美的集团 000333 43.72 3176.70 1.58%
寒武纪 688256 2.26 2991.59 1.49%
江苏银行 600919 291.08 2919.53 1.45%
汇川技术 300124 34.47 2889.28 1.44%
招商银行 600036 70.45 2846.88 1.42%
伊利股份 600887 103.76 2830.57 1.41%
中国建筑 601668 490.57 2673.61 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.08 50.09%
金融业 3.64 18.08%
采矿业 1.47 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 4.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 3.13%
建筑业 0.44 2.20%
农、林、牧、渔业 0.30 1.47%
批发和零售业 0.26 1.30%
科学研究和技术服务业 0.17 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.46 5915.87 3.37%
贵州茅台 600519 3.87 5454.84 3.11%
招商银行 600036 91.82 4219.13 2.40%
中国平安 601318 55.74 3092.46 1.76%
紫金矿业 601899 139.43 2718.89 1.55%
伊利股份 600887 86.16 2402.14 1.37%
格力电器 000651 51.83 2328.20 1.33%
中国石油 601857 266.56 2279.09 1.30%
中兴通讯 000063 66.29 2153.76 1.23%
工商银行 601398 282.06 2140.84 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.86 50.48%
金融业 3.74 21.29%
采矿业 0.86 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 3.05%
建筑业 0.43 2.43%
农、林、牧、渔业 0.30 1.71%
科学研究和技术服务业 0.19 1.10%
批发和零售业 0.11 0.61%