财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10798.06 |
-432.20 |
1126.82 |
11587.14 |
-2272.54 |
| 本期利润(万元) |
13162.96 |
157.21 |
-566.33 |
13327.30 |
16223.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.01 |
0.23 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
23.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4433.43 |
0.00 |
5016.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94829.15 |
80269.82 |
121809.19 |
111812.16 |
108775.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18328.98 |
16394.58 |
5460.46 |
917.31 |
180.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
162158.94 |
168212.74 |
67600.52 |
14062.65 |
2307.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
162158.94 |
168212.74 |
67600.52 |
14062.65 |
2307.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.38 |
146.88 |
57.21 |
12.32 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
23.31 |
22.03 |
8.58 |
1.85 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
182149.19 |
192758.81 |
74142.87 |
15111.01 |
2493.71 |
| 负债合计(万元) |
6672.96 |
11200.79 |
1563.15 |
22.32 |
3.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
175476.23 |
181558.02 |
72579.71 |
15088.69 |
2490.29 |
| 未分配利润(万元) |
10707.10 |
8597.57 |
-6325.28 |
-2009.85 |
-63.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.33 |
17.41 |
3.88 |
1.45 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
978.62 |
17084.71 |
1142.01 |
-968.84 |
-3.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1828.14 |
1991.47 |
-1464.65 |
-261.29 |
-29.33 |
| 其它收入(万元) |
68.25 |
148.19 |
39.35 |
0.79 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2897.34 |
19241.78 |
-279.41 |
-1227.89 |
-32.73 |
| 管理人报酬(万元) |
991.08 |
779.86 |
144.90 |
53.66 |
3.19 |
| 托管费(万元) |
148.66 |
116.98 |
21.73 |
8.05 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
16.47 |
7.54 |
3.04 |
0.71 |
| 费用合计(万元) |
1357.94 |
1138.11 |
211.35 |
77.27 |
4.87 |
| 利润总额(万元) |
1539.40 |
18103.67 |
-490.76 |
-1305.15 |
-37.60 |
| 净利润(万元) |
1539.40 |
18103.67 |
-490.76 |
-1305.15 |
-37.60 |
