资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4200.19 88.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 498.26 10.51%
其他资产 42.88 0.90%
资产总值:4741.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.01 486.41 10.82%
腾讯控股 00700 0.68 411.61 9.16%
小米集团-W 01810 6.52 321.44 7.15%
东方财富 300059 8.48 229.98 5.12%
美团-W 03690 2.38 227.07 5.05%
中芯国际 688981 1.33 186.39 4.15%
寒武纪 688256 0.13 172.25 3.83%
海光信息 688041 0.62 156.61 3.48%
快手-W 01024 2.01 155.25 3.45%
北方华创 002371 0.29 133.22 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 29.08%
非日常生活消费品 0.07 15.87%
通讯业务 0.06 14.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 13.03%
信息技术 0.06 12.36%
金融业 0.03 7.17%
日常消费品 0.01 1.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 8.26 451.59 10.32%
腾讯控股 00700 0.86 394.49 9.02%
阿里巴巴-W 09988 3.81 381.50 8.72%
美团-W 03690 3.02 345.09 7.89%
东方财富 300059 10.74 248.42 5.68%
中芯国际 688981 1.69 149.02 3.41%
快手-W 01024 2.55 147.20 3.37%
北方华创 002371 0.27 119.40 2.73%
海光信息 688041 0.80 113.03 2.58%
汇川技术 300124 1.60 103.31 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 25.77%
非日常生活消费品 0.07 16.61%
信息技术 0.06 14.76%
通讯业务 0.06 14.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.60%
金融业 0.03 7.37%
日常消费品 0.01 1.51%