我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-3.99 |
-4.29 |
-0.61 |
本期利润(万元) |
-10.47 |
-23.42 |
-14.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
157.16 |
181.91 |
159.18 |
期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.88 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
175.22 |
交易性金融资产(万元) |
2488.34 |
其中:股票投资(万元) |
2488.34 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
应付托管费(万元) |
0.23 |
资产总计(万元) |
2677.23 |
负债合计(万元) |
15.92 |
所有者权益合计(万元) |
2661.31 |
未分配利润(万元) |
-368.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
0.79 |
投资收益(万元) |
-38.70 |
公允价值变动收益(万元) |
-315.74 |
其它收入(万元) |
0.29 |
收入合计(万元) |
-353.36 |
管理人报酬(万元) |
9.22 |
托管费(万元) |
1.84 |
其它费用(万元) |
12.52 |
费用合计(万元) |
24.02 |
利润总额(万元) |
-377.38 |
净利润(万元) |
-377.38 |