| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 21.70 | 5.05 | -1.91 | -5.86 | -3.99 |
| 本期利润(万元) | -24.54 | 49.84 | 48.09 | -11.08 | -10.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.23 | 0.22 | -0.05 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 24.68 | 0.00 | -6.37 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -0.56 | 0.00 | -34.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1353.68 | 271.90 | 245.63 | 181.28 | 157.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.15 | 1.06 | 0.84 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 31.14 | 0.00 | -4.15 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.93 | 0.00 | -16.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 179.34 | 187.89 | 175.22 |
| 交易性金融资产(万元) | 2393.37 | 2148.54 | 2488.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 2393.37 | 2148.54 | 2488.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.11 | 0.99 | 1.14 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| 资产总计(万元) | 2581.94 | 2336.69 | 2677.23 |
| 负债合计(万元) | 20.14 | 3.82 | 15.92 |
| 所有者权益合计(万元) | 2561.80 | 2332.87 | 2661.31 |
| 未分配利润(万元) | 373.92 | -433.28 | -368.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.57 | 0.28 | 0.79 |
| 投资收益(万元) | 58.65 | -65.54 | -38.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 689.39 | -40.97 | -315.74 |
| 其它收入(万元) | 0.78 | 0.14 | 0.29 |
| 收入合计(万元) | 749.40 | -106.09 | -353.36 |
| 管理人报酬(万元) | 12.05 | 5.88 | 9.22 |
| 托管费(万元) | 2.41 | 1.18 | 1.84 |
| 其它费用(万元) | 4.55 | 2.26 | 12.52 |
| 费用合计(万元) | 19.82 | 9.66 | 24.02 |
| 利润总额(万元) | 729.58 | -115.75 | -377.38 |
| 净利润(万元) | 729.58 | -115.75 | -377.38 |