资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11473.09 90.05%
债券 50.96 0.40%
银行存款和结算备付金 824.12 6.47%
其他资产 393.21 3.09%
资产总值:12741.38万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 44.26 1414.18 11.30%
腾讯控股 00700 3.05 1178.75 9.42%
美团-W 03690 8.16 1146.39 9.16%
美的集团 000333 14.47 1088.43 8.70%
比亚迪 002594 2.55 720.78 5.76%
格力电器 000651 13.04 592.67 4.74%
伊利股份 600887 17.66 532.98 4.26%
理想汽车-W 02015 4.07 354.44 2.83%
快手-W 01024 9.09 348.07 2.78%
海康威视 002415 11.27 345.99 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 33.95%
非日常生活消费品 0.28 22.08%
电信服务 0.16 13.10%
信息技术 0.14 11.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.30%
日常消费品 0.03 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.13%
租赁和商务服务业 0.02 1.52%
卫生和社会工作 0.02 1.36%
批发和零售业 0.00 0.32%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.51 699.54 12.21%
腾讯控股 00700 1.33 534.13 9.32%
美的集团 000333 6.58 500.47 8.73%
小米集团-W 01810 23.43 475.34 8.29%
比亚迪 002594 1.15 353.41 6.17%
格力电器 000651 6.03 289.08 5.04%
伊利股份 600887 8.11 235.76 4.11%
快手-W 01024 4.08 201.82 3.52%
理想汽车-W 02015 1.78 173.84 3.03%
海康威视 002415 5.12 165.32 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 36.08%
非日常生活消费品 0.14 24.80%
电信服务 0.08 14.01%
信息技术 0.05 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.40%
日常消费品 0.01 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.35%
租赁和商务服务业 0.01 1.75%
卫生和社会工作 0.01 1.62%
批发和零售业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.96 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.96 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%