我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.54 |
3.78 |
-0.39 |
6.43 |
6.43 |
| 本期利润(万元) |
2.76 |
-14.98 |
-2.97 |
-6.34 |
0.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.28 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.85 |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127.50 |
91.18 |
78.52 |
90.63 |
103.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.76 |
0.82 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.04 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
256.49 |
280.70 |
183.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4079.88 |
4853.62 |
3361.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
4079.88 |
4853.62 |
3361.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.86 |
2.21 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.44 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
4428.39 |
5210.82 |
3628.38 |
| 负债合计(万元) |
135.93 |
134.96 |
84.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
4292.46 |
5075.86 |
3543.44 |
| 未分配利润(万元) |
-1394.65 |
-865.61 |
-345.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
1.75 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
129.30 |
264.19 |
-108.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-697.99 |
-337.38 |
83.37 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.51 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
-564.45 |
-70.93 |
-20.53 |
| 管理人报酬(万元) |
21.78 |
10.88 |
11.03 |
| 托管费(万元) |
4.36 |
2.18 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
7.01 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
45.94 |
25.38 |
22.72 |
| 利润总额(万元) |
-610.39 |
-96.31 |
-43.24 |
| 净利润(万元) |
-610.39 |
-96.31 |
-43.24 |
