| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.20 | -0.30 | -3.27 | -5.54 | 3.78 |
| 本期利润(万元) | 21.80 | 18.45 | 4.67 | 2.76 | -14.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.15 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | -16.28 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5.00 | 0.00 | -20.50 | 0.00 | -28.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91.10 | 92.06 | 70.66 | 127.50 | 91.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.96 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 24.80 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | -16.97 |
| 累计净值增长率(%) | -5.20 | 0.00 | -22.48 | 0.00 | -24.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 805.39 | 397.16 | 256.49 | 280.70 | 183.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 11524.04 | 4708.18 | 4079.88 | 4853.62 | 3361.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 11473.09 | 4667.75 | 4079.88 | 4853.62 | 3361.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 50.96 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.35 | 1.53 | 1.86 | 2.21 | 1.64 |
| 应付托管费(万元) | 1.07 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.33 |
| 资产总计(万元) | 12741.38 | 5127.21 | 4428.39 | 5210.82 | 3628.38 |
| 负债合计(万元) | 229.65 | 199.41 | 135.93 | 134.96 | 84.94 |
| 所有者权益合计(万元) | 12511.73 | 4927.79 | 4292.46 | 5075.86 | 3543.44 |
| 未分配利润(万元) | -743.62 | -1473.10 | -1394.65 | -865.61 | -345.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.57 | 2.02 | 3.48 | 1.75 | 3.95 |
| 投资收益(万元) | 48.11 | -158.07 | 129.30 | 264.19 | -108.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1118.46 | 356.66 | -697.99 | -337.38 | 83.37 |
| 其它收入(万元) | 0.58 | 0.15 | 0.75 | 0.51 | 0.81 |
| 收入合计(万元) | 1171.73 | 200.76 | -564.45 | -70.93 | -20.53 |
| 管理人报酬(万元) | 27.88 | 9.77 | 21.78 | 10.88 | 11.03 |
| 托管费(万元) | 5.58 | 1.95 | 4.36 | 2.18 | 2.21 |
| 其它费用(万元) | 9.72 | 7.04 | 9.15 | 7.01 | 4.09 |
| 费用合计(万元) | 56.89 | 23.53 | 45.94 | 25.38 | 22.72 |
| 利润总额(万元) | 1114.83 | 177.23 | -610.39 | -96.31 | -43.24 |
| 净利润(万元) | 1114.83 | 177.23 | -610.39 | -96.31 | -43.24 |