天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)_资产配置

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C014565CELESTICA HANG SENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG INNOVATIVE DRUG SELECTION 50 TRADED OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED LINKED FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	206.43	26.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	384.52	49.27%
其他资产	189.52	24.28%

资产总值：780.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	3.00	39.43	0.61%
丽珠集团	000513	1.08	39.42	0.61%
康弘药业	002773	1.97	34.12	0.52%
百济神州	06160	0.35	30.17	0.46%
百济神州	688235	0.17	22.57	0.35%
三生制药	01530	2.40	13.01	0.20%
科伦药业	002422	0.35	10.69	0.16%
联邦制药	03933	1.20	9.75	0.15%
迈威生物	688062	0.11	3.86	0.06%
华东医药	000963	0.11	3.41	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.70%
医疗保健	0.01	1.42%
批发和零售业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康弘药业	002773	2.91	53.66	0.61%
普利制药	300630	2.12	47.95	0.55%
丽珠集团	000513	1.28	44.81	0.51%
华东医药	000963	1.04	43.12	0.49%
百济神州	688235	0.08	11.12	0.13%
金斯瑞生物科技	01548	0.60	10.80	0.12%
药明康德	603259	0.15	10.91	0.12%
恒瑞医药	600276	0.22	9.95	0.11%
和黄医药	00013	0.20	5.20	0.06%
绿叶制药	02186	1.50	5.07	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.94%
批发和零售业	0.00	0.49%
医疗保健	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康宁杰瑞制药-B	09966	8.00	63.13	0.99%
华东医药	000963	0.37	15.63	0.24%
丽珠集团	000513	0.38	14.04	0.22%
金斯瑞生物科技	01548	0.60	11.37	0.18%
凯莱英	002821	0.07	10.62	0.17%
药明康德	603259	0.12	10.34	0.16%
康龙化成	300759	0.29	9.02	0.14%
药明生物	02269	0.20	8.38	0.13%
百济神州	688235	0.05	7.05	0.11%
和黄医药	00013	0.30	7.34	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.01	1.41%
制造业	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康宁杰瑞制药-B	09966	12.80	88.27	1.89%
药明康德	603259	0.45	28.04	0.60%
药明生物	02269	0.60	20.77	0.45%
金斯瑞生物科技	01548	0.60	9.74	0.21%
丽珠集团	000513	0.19	7.39	0.16%
恒瑞医药	600276	0.14	6.71	0.14%
华东医药	000963	0.15	6.51	0.14%
科伦药业	002422	0.20	5.94	0.13%
百济神州	688235	0.02	2.18	0.05%
迪哲医药	688192	0.04	1.38	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.01	2.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
制造业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.10	10.05	0.12%
诺泰转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.05	0.12%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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