资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2252.22 18.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8355.70 67.35%
其他资产 1799.27 14.50%
资产总值:12407.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.00 286.34 0.39%
药明康德 603259 2.50 280.07 0.38%
百济神州 06160 1.40 262.28 0.36%
信达生物 01801 2.40 211.23 0.29%
药明生物 02269 5.50 205.66 0.28%
科伦药业 002422 4.00 146.92 0.20%
华东医药 000963 3.00 124.65 0.17%
百济神州 688235 0.40 122.79 0.17%
凯莱英 002821 1.00 113.70 0.16%
翰森制药 03692 3.00 98.77 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.28%
医疗保健 0.08 1.12%
科学研究和技术服务业 0.03 0.48%
批发和零售业 0.02 0.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 2.50 178.74 0.62%
药明康德 603259 1.70 118.23 0.41%
百济神州 06160 0.60 80.87 0.28%
华东医药 000963 2.00 80.72 0.28%
恒瑞医药 600276 1.58 82.00 0.28%
科伦药业 002422 2.00 71.84 0.25%
翰森制药 03692 2.00 54.26 0.19%
中国生物制药 01177 10.00 47.97 0.17%
泰格医药 300347 0.90 47.99 0.17%
药明生物 02269 2.00 46.78 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.05 1.79%
制造业 0.03 1.13%
科学研究和技术服务业 0.02 0.75%
批发和零售业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.00 100.44 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.44 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%