我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-245.58
-49.86
8.29
-23.87
-0.72
本期利润(万元)
-1040.56
-803.94
225.52
-498.89
-108.69
加权平均份额本期利润(元)
-0.18
-0.23
0.06
-0.22
-0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
-23.26
0.00
-21.67
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-623.62
0.00
-279.16
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.09
0.00
-0.08
0.00
期末基金资产净值(万元)
4316.58
5961.81
4256.00
3097.66
1999.27
期末基金份额净值(元)
0.74
0.91
0.97
0.92
1.01
本期净值增长率(%)
0.00
-15.16
0.00
-14.04
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-9.47
0.00
-8.27
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
451.14
281.75
146.31
交易性金融资产(万元)
8298.89
4431.81
2324.27
其中：股票投资(万元)
244.24
176.93
43.99
其中：债券投资(万元)
10.15
10.11
10.13
应付管理人报酬(万元)
0.27
0.15
0.08
应付托管费(万元)
0.05
0.03
0.02
资产总计(万元)
8903.20
4784.78
2601.29
负债合计(万元)
167.22
120.05
155.33
所有者权益合计(万元)
8735.99
4664.73
2445.95
未分配利润(万元)
-901.30
-415.54
155.42
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
6.57
2.56
2.81
投资收益(万元)
-65.17
-31.51
-75.74
公允价值变动收益(万元)
-1088.44
-714.92
56.18
其它收入(万元)
6.10
1.51
1.62
收入合计(万元)
-1140.94
-742.36
-15.14
管理人报酬(万元)
2.16
0.78
0.84
托管费(万元)
0.43
0.16
0.17
其它费用(万元)
4.01
1.98
4.20
费用合计(万元)
15.15
5.77
6.99
利润总额(万元)
-1156.09
-748.14
-22.13
净利润(万元)
-1156.09
-748.14
-22.13
