财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
380.17
-58.72
-70.26
-636.49
-141.11
本期利润(万元)
4524.03
1167.66
585.17
-670.25
1089.59
加权平均份额本期利润(元)
0.27
0.21
0.11
-0.12
0.19
加权平均净值利润率(%)
0.00
23.26
0.00
-15.25
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1580.24
0.00
-1002.29
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.17
0.00
-0.19
0.00
期末基金资产净值(万元)
39712.42
9579.77
4882.78
4216.46
4803.79
期末基金份额净值(元)
1.34
1.02
0.92
0.81
0.87
本期净值增长率(%)
0.00
26.62
0.00
-10.76
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
2.30
0.00
-19.21
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1878.69
342.41
325.55
451.14
281.75
交易性金融资产(万元)
27575.76
6254.05
5771.46
8298.89
4431.81
其中：股票投资(万元)
1145.51
136.10
185.94
244.24
176.93
其中：债券投资(万元)
100.44
10.13
40.73
10.15
10.11
应付管理人报酬(万元)
0.67
0.18
0.22
0.27
0.15
应付托管费(万元)
0.13
0.04
0.04
0.05
0.03
资产总计(万元)
31552.26
6657.77
6189.71
8903.20
4784.78
负债合计(万元)
2564.66
80.28
152.93
167.22
120.05
所有者权益合计(万元)
28987.60
6577.49
6036.78
8735.99
4664.73
未分配利润(万元)
798.53
-1544.30
-2962.67
-901.30
-415.54
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
9.07
7.04
3.53
6.57
2.56
投资收益(万元)
-59.52
-955.78
-655.03
-65.17
-31.51
公允价值变动收益(万元)
3774.90
8.29
-1523.71
-1088.44
-714.92
其它收入(万元)
3.57
3.45
1.91
6.10
1.51
收入合计(万元)
3728.02
-937.00
-2173.30
-1140.94
-742.36
管理人报酬(万元)
2.94
2.54
1.31
2.16
0.78
托管费(万元)
0.59
0.51
0.26
0.43
0.16
其它费用(万元)
5.95
12.04
6.47
4.01
1.98
费用合计(万元)
15.72
26.06
13.65
15.15
5.77
利润总额(万元)
3712.30
-963.06
-2186.95
-1156.09
-748.14
净利润(万元)
3712.30
-963.06
-2186.95
-1156.09
-748.14
